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蜂巢添禧87个月定开(009254)基金分红送配

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今天最新净值 1.0317 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2667
成立日期：2020-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8995亿
最近资产：81.13亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-24	每份派现金0.0100元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	每份派现金0.0100元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-06	每份派现金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0100元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0100元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	每份派现金0.0100元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-27	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0100元

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%