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蜂巢添禧87个月定开 - 基金主页(代码:009254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2667
成立日期：2020-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8995亿
最近资产：81.13亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	0.09%	0.41%	1.18%	4.77%	9.52%	14.16%	26.91%
同类排名	21/263	1/262	1/263	21/263	6/263	6/249	12/229	-

蜂巢添禧87个月定开(009254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0318	0.01%
2026-09-15	1.0317	0.01%
2026-09-14	1.0316	0.04%
2026-09-11	1.0412	0.02%
2026-09-10	1.0410	0.01%
2026-09-09	1.0409	0.01%

蜂巢添禧87个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-06	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0100元

蜂巢添禧87个月定开(009254)基金档案

基金代码	009254	基金简称	蜂巢添禧87个月定开	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-03	成立日期	2020-08-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	李磊	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	81.13亿	最近份额	79.8995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.41%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.40%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.21%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%