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蜂巢添禧87个月定开基金净值查询(009254)

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今天最新净值 1.0317 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2667
成立日期：2020-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8995亿
最近资产：81.13亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李磊

近一月蜂巢添禧87个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢添禧87个月定开(009254)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0318	1.2668	1.0317	1.2667	0.0001	0.01%
2026-09-15	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0317	1.2667	1.0316	1.2666	0.0001	0.01%
2026-09-14	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0316	1.2666	1.0412	1.2662	0.0004	0.04%
2026-09-11	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0412	1.2662	1.0410	1.2660	0.0002	0.02%
2026-09-10	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0410	1.2660	1.0409	1.2659	0.0001	0.01%
2026-09-09	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0409	1.2659	1.0408	1.2658	0.0001	0.01%
2026-09-08	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0408	1.2658	1.0406	1.2656	0.0002	0.02%
2026-09-07	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0406	1.2656	1.0402	1.2652	0.0004	0.04%
2026-09-04	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0402	1.2652	1.0401	1.2651	0.0001	0.01%
2026-09-03	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0401	1.2651	1.0400	1.2650	0.0001	0.01%

2026-09-02	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0400	1.2650	1.0398	1.2648	0.0002	0.02%
2026-09-01	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0398	1.2648	1.0397	1.2647	0.0001	0.01%
2026-08-31	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0397	1.2647	1.0393	1.2643	0.0004	0.04%
2026-08-28	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0393	1.2643	1.0392	1.2642	0.0001	0.01%
2026-08-27	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0392	1.2642	1.0390	1.2640	0.0002	0.02%
2026-08-26	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0390	1.2640	1.0389	1.2639	0.0001	0.01%
2026-08-25	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0389	1.2639	1.0388	1.2638	0.0001	0.01%
2026-08-24	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0388	1.2638	1.0384	1.2634	0.0004	0.04%
2026-08-21	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0384	1.2634	1.0382	1.2632	0.0002	0.02%
2026-08-20	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0382	1.2632	1.0381	1.2631	0.0001	0.01%
2026-08-19	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0381	1.2631	1.0380	1.2630	0.0001	0.01%
2026-08-18	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0380	1.2630	1.0378	1.2628	0.0002	0.02%
2026-08-17	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0378	1.2628	1.0374	1.2624	0.0004	0.04%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%