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蜂巢添跃66个月定开债(蜂巢添跃66个月定开债券)(008316)基金分红送配

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2175
成立日期：2020-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9025亿
最近资产：81.26亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-05	每份派现金0.0045元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	每份派现金0.0200元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0100元
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-04	每份派现金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0100元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0100元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	每份派现金0.0100元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-27	每份派现金0.0090元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0080元

基金动态

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%