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蜂巢添跃66个月定开债(蜂巢添跃66个月定开债券) - 基金主页(代码:008316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2175
成立日期：2020-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9025亿
最近资产：81.26亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.03%	0.12%	0.30%	2.74%	7.17%	11.44%	23.13%
同类排名	233/268	117/267	24/268	250/268	56/268	22/253	40/234	-

蜂巢添跃66个月定开债(008316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0081	0.01%
2026-09-16	1.0080	0.00%
2026-09-15	1.0080	0.00%
2026-09-14	1.0080	0.01%
2026-09-11	1.0079	0.01%
2026-09-10	1.0078	0.00%

蜂巢添跃66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-05	分红	每份派现金0.0045元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-04	分红	每份派现金0.0100元

蜂巢添跃66个月定开债基金动态

蜂巢添跃66个月定开债申万菱信聚源宝黄了，债基发行悲喜两重天，年内22只募集失败

对此，有业内人士表示，在公募基金“蛋糕”不断做大的同时，行业竞争也日趋激烈，渠道尤其是银行门槛不断增高。
标签：募集发行债券公司规模资产投资关联基金：东兴鑫阳66个月定开蜂巢添跃66个月定开债金元顺安泓丰87个月定开债A 人保添益6个月定开A 永赢泰宁63个月定开债

蜂巢添跃66个月定开债(008316)基金档案

基金代码	008316	基金简称	蜂巢添跃66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-09	成立日期	2020-12-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	81.26亿元	最近份额	79.9025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%