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蜂巢添盈纯债C - 基金主页(代码:008567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5843 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9384
成立日期：2020-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9559亿
最近资产：8.32亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	0.04%	0.22%	0.70%	3.13%	7.33%	15.17%	97.43%
同类排名	561/2497	225/2529	213/2524	859/2511	385/2463	62/2177	21/1726	-

蜂巢添盈纯债C(008567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5847	0.03%
2026-09-14	1.5843	0.02%
2026-09-11	1.5840	-0.01%
2026-09-10	1.5841	0.01%
2026-09-09	1.5839	0.01%
2026-09-08	1.5837	0.01%

蜂巢添盈纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0740元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0800元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0090元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0016元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0105元

蜂巢添盈纯债C(008567)基金档案

基金代码	008567	基金简称	蜂巢添盈纯债C	基金全称
发行日期	2020-01-03~2020-01-07	成立日期	2020-01-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	8.32亿	最近份额	4.9559亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.6880	1.09%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.6677	1.09%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6258	0.42%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1149	0.27%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0967	0.27%
蜂巢添元纯债A	1.0140	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0911	0.09%
蜂巢丰业一年定开	1.1250	0.06%
蜂巢丰鑫一年定开	1.1416	0.04%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0236	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%