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蜂巢添鑫纯债C - 基金主页(代码:007185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0917 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2512
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：38.05亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	-	0.08%	0.57%	2.48%	4.67%	10.31%	25.41%
同类排名	149/268	200/266	154/268	151/268	115/268	110/253	59/234	-

蜂巢添鑫纯债C(007185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0920	0.03%
2026-09-15	1.0917	0.02%
2026-09-14	1.0915	0.01%
2026-09-11	1.0914	-0.04%
2026-09-10	1.0918	-0.02%
2026-09-09	1.0920	0.01%

蜂巢添鑫纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	分红	每份派现金0.0200元
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-13	分红	每份派现金0.0330元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0200元

蜂巢添鑫纯债C(007185)基金档案

基金代码	007185	基金简称	蜂巢添鑫纯债C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-19	成立日期	2019-04-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	廖新昌李海涛	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	38.05亿	最近份额	36.0186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%