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蜂巢添盈纯债A - 基金主页(代码:008566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8160 0.0004 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9530
成立日期：2020-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9312亿
最近资产：8.32亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.07%	0.27%	0.67%	3.11%	7.41%	15.30%	97.78%
同类排名	531/2488	135/2520	168/2515	806/2504	371/2453	61/2168	20/1723	-

蜂巢添盈纯债A(008566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8162	0.01%
2026-09-16	1.8160	0.02%
2026-09-15	1.8156	0.02%
2026-09-14	1.8152	0.02%
2026-09-11	1.8148	-0.01%
2026-09-10	1.8149	0.01%

蜂巢添盈纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0800元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0090元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0020元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0070元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-21	分红	每份派现金0.0070元

蜂巢添盈纯债A基金动态

蜂巢添盈纯债A 机构不看好？逾70只基金遭遇大额赎回，净值最高暴涨64%

遭遇大额赎回后净值暴涨后，部分基金已“闭门谢客”。在某第三方基金销售平台，蜂巢添盈债券A/C、蜂巢丰嘉债券A/C、财通汇利纯债等产品已暂停申购。
标签：净值赎回大额份额债券关联基金：财通汇利债券A 东吴中债1-3年政策性金融债A 蜂巢添盈纯债A 诺安中证创业成长指数稳健诺安稳健回报混合A 鹏扬中债3-5年国开债指数A 同泰泰裕三个月定开债A

蜂巢添盈纯债A(008566)基金档案

基金代码	008566	基金简称	蜂巢添盈纯债A	基金全称
发行日期	2020-01-03~2020-01-07	成立日期	2020-01-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	8.32亿	最近份额	4.9312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%