蜂巢添盈纯债A基金净值查询(008566)

今天最新净值 1.8156 0.0004 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9526
成立日期：2020-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9312亿
最近资产：8.32亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

近一季蜂巢添盈纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢添盈纯债A(008566)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8160	1.9530	1.8156	1.9526	0.0004	0.02%
2026-09-15	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8156	1.9526	1.8152	1.9522	0.0004	0.02%
2026-09-14	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8152	1.9522	1.8148	1.9518	0.0004	0.02%
2026-09-11	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8148	1.9518	1.8149	1.9519	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8149	1.9519	1.8147	1.9517	0.0002	0.01%
2026-09-09	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8147	1.9517	1.8144	1.9514	0.0003	0.02%
2026-09-08	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8144	1.9514	1.8143	1.9513	0.0001	0.01%
2026-09-07	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8143	1.9513	1.8137	1.9507	0.0006	0.03%
2026-09-04	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8137	1.9507	1.8135	1.9505	0.0002	0.01%
2026-09-03	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8135	1.9505	1.8129	1.9499	0.0006	0.03%

2026-09-02	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8129	1.9499	1.8129	1.9499	0.0000	0.00%
2026-09-01	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8129	1.9499	1.8122	1.9492	0.0007	0.04%
2026-08-31	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8122	1.9492	1.8120	1.9490	0.0002	0.01%
2026-08-28	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8120	1.9490	1.8121	1.9491	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8121	1.9491	1.8126	1.9496	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8126	1.9496	1.8127	1.9497	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8127	1.9497	1.8127	1.9497	0.0000	0.00%
2026-08-24	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8127	1.9497	1.8121	1.9491	0.0006	0.03%
2026-08-21	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8121	1.9491	1.8122	1.9492	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8122	1.9492	1.8124	1.9494	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8124	1.9494	1.8125	1.9495	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8125	1.9495	1.8116	1.9486	0.0009	0.05%
2026-08-17	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8116	1.9486	1.8111	1.9481	0.0005	0.03%
2026-08-14	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8111	1.9481	1.8110	1.9480	0.0001	0.01%
2026-08-13	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8110	1.9480	1.8103	1.9473	0.0007	0.04%

2026-08-12	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8103	1.9473	1.8103	1.9473	0.0000	0.00%
2026-08-11	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8103	1.9473	1.8103	1.9473	0.0000	0.00%
2026-08-10	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8103	1.9473	1.8094	1.9464	0.0009	0.05%
2026-08-07	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8094	1.9464	1.8090	1.9460	0.0004	0.02%
2026-08-06	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8090	1.9460	1.8089	1.9459	0.0001	0.01%
2026-08-05	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8089	1.9459	1.8088	1.9458	0.0001	0.01%
2026-08-04	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8088	1.9458	1.8085	1.9455	0.0003	0.02%
2026-08-03	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8085	1.9455	1.8082	1.9452	0.0003	0.02%
2026-07-31	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8082	1.9452	1.8080	1.9450	0.0002	0.01%
2026-07-30	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8080	1.9450	1.8078	1.9448	0.0002	0.01%
2026-07-29	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8078	1.9448	1.8078	1.9448	0.0000	0.00%
2026-07-28	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8078	1.9448	1.8079	1.9449	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8079	1.9449	1.8078	1.9448	0.0001	0.01%
2026-07-24	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8078	1.9448	1.8077	1.9447	0.0001	0.01%
2026-07-23	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8077	1.9447	1.8076	1.9446	0.0001	0.01%
2026-07-22	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8076	1.9446	1.8073	1.9443	0.0003	0.02%
2026-07-21	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8073	1.9443	1.8072	1.9442	0.0001	0.01%
2026-07-20	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8072	1.9442	1.8071	1.9441	0.0001	0.01%
2026-07-17	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8071	1.9441	1.8069	1.9439	0.0002	0.01%
2026-07-16	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8069	1.9439	1.8069	1.9439	0.0000	0.00%
2026-07-15	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8069	1.9439	1.8068	1.9438	0.0001	0.01%
2026-07-14	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8068	1.9438	1.8067	1.9437	0.0001	0.01%
2026-07-13	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8067	1.9437	1.8065	1.9435	0.0002	0.01%
2026-07-10	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8065	1.9435	1.8064	1.9434	0.0001	0.01%
2026-07-09	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8064	1.9434	1.8065	1.9435	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8065	1.9435	1.8064	1.9434	0.0001	0.01%
2026-07-07	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8064	1.9434	1.8064	1.9434	0.0000	0.00%
2026-07-06	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8064	1.9434	1.8061	1.9431	0.0003	0.02%
2026-07-03	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8061	1.9431	1.8058	1.9428	0.0003	0.02%
2026-07-02	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8058	1.9428	1.8056	1.9426	0.0002	0.01%
2026-07-01	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8056	1.9426	1.8065	1.9435	-0.0009	-0.05%
2026-06-30	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8065	1.9435	1.8064	1.9434	0.0001	0.01%
2026-06-29	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8064	1.9434	1.8058	1.9428	0.0006	0.03%
2026-06-26	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8058	1.9428	1.8056	1.9426	0.0002	0.01%
2026-06-25	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8056	1.9426	1.8049	1.9419	0.0007	0.04%
2026-06-24	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8049	1.9419	1.8047	1.9417	0.0002	0.01%
2026-06-23	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8047	1.9417	1.8053	1.9423	-0.0006	-0.03%
2026-06-22	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8053	1.9423	1.8051	1.9421	0.0002	0.01%
2026-06-18	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8051	1.9421	1.8047	1.9417	0.0004	0.02%
2026-06-17	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8047	1.9417	1.8039	1.9409	0.0008	0.04%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%