蜂巢添跃66个月定开债(蜂巢添跃66个月定开债券)基金净值查询(008316)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2175
- 成立日期：2020-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9025亿
- 最近资产：81.26亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：金之洁
近一月蜂巢添跃66个月定开债|蜂巢添跃66个月定开债券基金净值查询
近一月,蜂巢添跃66个月定开债(008316)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
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1.2175 |
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| 2026-09-14 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
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1.2175 |
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1.2174 |
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| 2026-09-11 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0079 |
1.2174 |
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| 2026-09-10 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
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| 2026-09-09 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
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| 2026-09-08 |
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蜂巢添跃66个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
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蜂巢添跃66个月定开债 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
008316 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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1.0070 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0069 |
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