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蜂巢添汇纯债A基金净值查询(007676)

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今天最新净值 1.1291 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3186
成立日期：2019-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.8490亿
最近资产：39.34亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌王宏李磊

近一月蜂巢添汇纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢添汇纯债A(007676)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1295	1.3190	1.1291	1.3186	0.0004	0.04%
2026-09-15	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1291	1.3186	1.1288	1.3183	0.0003	0.03%
2026-09-14	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1288	1.3183	1.1284	1.3179	0.0004	0.04%
2026-09-11	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1284	1.3179	1.1285	1.3180	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1285	1.3180	1.1286	1.3181	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1286	1.3181	1.1285	1.3180	0.0001	0.01%
2026-09-08	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1285	1.3180	1.1285	1.3180	0.0000	0.00%
2026-09-07	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1285	1.3180	1.1279	1.3174	0.0006	0.05%
2026-09-04	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1279	1.3174	1.1278	1.3173	0.0001	0.01%
2026-09-03	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1278	1.3173	1.1273	1.3168	0.0005	0.04%

2026-09-02	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1273	1.3168	1.1276	1.3171	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1276	1.3171	1.1271	1.3166	0.0005	0.04%
2026-08-31	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1271	1.3166	1.1269	1.3164	0.0002	0.02%
2026-08-28	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1269	1.3164	1.1271	1.3166	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1271	1.3166	1.1275	1.3170	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1275	1.3170	1.1275	1.3170	0.0000	0.00%
2026-08-25	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1275	1.3170	1.1273	1.3168	0.0002	0.02%
2026-08-24	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1273	1.3168	1.1269	1.3164	0.0004	0.04%
2026-08-21	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1269	1.3164	1.1271	1.3166	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1271	1.3166	1.1274	1.3169	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1274	1.3169	1.1280	1.3175	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1280	1.3175	1.1272	1.3167	0.0008	0.07%
2026-08-17	007676	蜂巢添汇纯债A	1.1272	1.3167	1.1267	1.3162	0.0005	0.04%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%