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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金净值查询(004897)

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今天最新净值 1.0560 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 0.0022 0.2092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3777
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5265亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近一周长安泓源纯债债券A|长安鑫恒回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓源纯债债券A(004897)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004897	长安泓源纯债债券A	1.0563	1.3780	1.0560	1.3777	0.0003	0.03%
2026-09-15	004897	长安泓源纯债债券A	1.0560	1.3777	1.0558	1.3775	0.0002	0.02%
2026-09-14	004897	长安泓源纯债债券A	1.0558	1.3775	1.0557	1.3774	0.0001	0.01%
2026-09-11	004897	长安泓源纯债债券A	1.0557	1.3774	1.0557	1.3774	0.0000	0.00%
2026-09-10	004897	长安泓源纯债债券A	1.0557	1.3774	1.0555	1.3772	0.0002	0.02%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%