长安行业成长混合C基金净值查询(016346)
今天最新净值
1.0916
-0.0062 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1970
0.0068 0.5747%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0916
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2268亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶 张云凯
近一月,长安行业成长混合C(016346)基金累计收益率-4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0259 |
-2.36% |
| 2026-09-10 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0271 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0240 |
2.13% |
| 2026-09-07 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0126 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0146 |
1.28% |
| 2026-08-27 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
016346 |
长安行业成长混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0149 |
1.32% |
