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南华瑞扬纯债A(南华瑞颐混合A) - 基金主页(代码:005047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1570 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1452 0.0015 0.1339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1570
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5843亿
最近资产：13.57亿元
基金公司：南华基金
基金经理：沈致远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.02%	0.07%	0.46%	2.24%	3.88%	7.42%	14.35%
同类排名	1610/2488	1935/2522	1878/2515	1683/2504	1388/2453	1546/2168	1333/1723	-

南华瑞扬纯债A(005047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1573	0.03%
2026-09-17	1.1570	0.01%
2026-09-16	1.1569	0.01%
2026-09-15	1.1568	0.01%
2026-09-14	1.1567	0.01%
2026-09-11	1.1566	-0.02%

南华瑞扬纯债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.2000	2.11%	-0.09%
600436	片仔癀	0.0900	2.04%	0.41%
002153	石基信息	0.2400	1.82%	3.27%
601100	恒立液压	0.3500	1.76%	1.17%
600426	华鲁恒升	0.4500	1.74%	-2.89%
002912	中新赛克	0.0800	1.67%	1.71%
300604	长川科技	0.1700	1.50%	3.35%
601111	中国国航	0.7000	1.28%	3.26%
000977	浪潮信息	0.2200	1.19%	4.18%

南华瑞扬纯债A(005047)基金档案

基金代码	005047	基金简称	南华瑞扬纯债A	基金全称
发行日期	2017-11-24~2017-12-20	成立日期	2017-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈致远	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	13.57亿元	最近份额	7.5843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%
南华丰淳混合C	1.3980	1.14%
南华丰汇混合A	2.0378	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%