中海医药健康产业精选混合C(中海医药健康C)基金净值查询(000879)
今天最新净值
0.9890
0.0430 4.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9539
0.0079 0.8318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0420
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.237亿份
- 最近份额：3.7465亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚炜
近一月中海医药健康产业精选混合C|中海医药健康C基金净值查询
近一月,中海医药健康产业精选混合C(000879)基金累计收益率-9.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9810 |
2.0340 |
0.9890 |
2.0420 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9890 |
2.0420 |
0.9460 |
1.9990 |
0.0430 |
4.55% |
| 2026-09-11 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9460 |
1.9990 |
0.9670 |
2.0200 |
-0.0210 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9670 |
2.0200 |
0.9840 |
2.0370 |
-0.0170 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9840 |
2.0370 |
1.0090 |
2.0620 |
-0.0250 |
-2.54% |
| 2026-09-08 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0090 |
2.0620 |
1.0010 |
2.0540 |
0.0080 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0010 |
2.0540 |
1.0050 |
2.0580 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0050 |
2.0580 |
1.0160 |
2.0690 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0160 |
2.0690 |
1.0000 |
2.0530 |
0.0160 |
1.60% |
| 2026-09-02 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0000 |
2.0530 |
0.9980 |
2.0510 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
0.9980 |
2.0510 |
1.0060 |
2.0590 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0060 |
2.0590 |
1.0180 |
2.0710 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0180 |
2.0710 |
1.0340 |
2.0870 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0340 |
2.0870 |
1.0250 |
2.0780 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0250 |
2.0780 |
1.0290 |
2.0820 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0290 |
2.0820 |
1.0100 |
2.0630 |
0.0190 |
1.88% |
| 2026-08-24 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0100 |
2.0630 |
1.0670 |
2.1200 |
-0.0570 |
-5.64% |
| 2026-08-21 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0670 |
2.1200 |
1.1200 |
2.1730 |
-0.0530 |
-4.97% |
| 2026-08-20 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1200 |
2.1730 |
1.0650 |
2.1180 |
0.0550 |
5.16% |
| 2026-08-19 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0650 |
2.1180 |
1.0970 |
2.1500 |
-0.0320 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0970 |
2.1500 |
1.1010 |
2.1540 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1010 |
2.1540 |
1.0810 |
2.1340 |
0.0200 |
1.85% |
