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今天最新净值 0.9870 0.0060 0.61%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0400
成立日期：2014-12-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.237亿份
最近份额：3.7465亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0580元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0600元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0988元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.1180元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0680元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0580元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0580元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0680元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.0380元
2020-03-27	2020-03-27	2020-03-30	每份派现金0.0580元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.0800元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0800元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0800元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.34%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%