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中海医药健康产业精选混合C(中海医药健康C) - 基金主页(代码:000879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9870 0.0060 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9539 0.0079 0.8318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0400
成立日期：2014-12-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.237亿份
最近份额：3.7465亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	2.79%	-9.72%	21.22%	-17.17%	15.05%	-16.58%	67.60%
同类排名	1334/2282	159/2314	2104/2307	15/2292	2062/2265	1739/2173	1991/2101	-

中海医药健康产业精选混合C(000879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9940	0.71%
2026-09-16	0.9870	0.61%
2026-09-15	0.9810	-0.81%
2026-09-14	0.9890	4.55%
2026-09-11	0.9460	-2.22%
2026-09-10	0.9670	-1.76%

中海医药健康产业精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0580元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0600元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0988元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.1180元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0680元

中海医药健康产业精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.81%	6.71%
688331	荣昌生物	0.0000	8.40%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.37%	6.70%
688336	三生国健	0.0000	7.96%	4.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.50%	1.63%
688235	百济神州	0.0000	5.94%	2.60%
688221	前沿生物-U	0.0000	4.67%	2.66%
688382	益方生物-U	0.0000	4.65%	3.52%
688192	迪哲医药-U	0.0000	4.50%	9.09%
300765	石药创新	0.0000	3.98%	5.71%

中海医药健康产业精选混合C(000879)基金档案

基金代码	000879	基金简称	中海医药健康产业精选混合C	基金全称	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-11-17	成立日期	2014-12-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	姚炜	基金托管人	浦发银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	3.7465亿	成立份额	6.237亿份
管理费率	1.50%	申购费率	---	赎回费率	0.75%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%