中海分红增利混合(中海分红)(398011)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.7048
- 成立日期:2005-06-16
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:6.034亿份
- 最近份额:3.1946亿
- 最近资产:2.54亿元
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:邱红丽
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
每份派现金0.3200元 |
| 2020-02-19 |
2020-02-19 |
2020-02-20 |
每份派现金0.0280元 |
| 2007-08-29 |
2007-08-29 |
2007-08-31 |
每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-30 |
2007-07-30 |
2007-08-01 |
每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-15 |
2007-05-15 |
2007-05-17 |
每份派现金0.1200元 |
| 2007-04-16 |
2007-04-16 |
2007-04-18 |
每份派现金0.1100元 |
| 2007-02-02 |
2007-02-02 |
2007-02-06 |
每份派现金0.2300元 |
| 2006-12-26 |
2006-12-26 |
2006-12-28 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-13 |
2006-12-13 |
2006-12-15 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-11-22 |
2006-11-22 |
2006-11-24 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-12 |
2006-10-12 |
2006-10-18 |
每份派现金0.0400元 |
| 2006-07-12 |
2006-07-12 |
2006-07-18 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-12 |
2006-06-12 |
2006-06-16 |
每份派现金0.2300元 |
| 2006-04-12 |
2006-04-12 |
2006-04-14 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-15 |
2006-02-15 |
2006-02-17 |
每份派现金0.0350元 |
| 2006-01-18 |
2006-01-18 |
2006-01-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2006-01-10 |
2006-01-10 |
2006-01-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-08 |
2005-08-08 |
2005-08-10 |
每份派现金0.0100元 |