基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海医疗保健主题股票A(中海上证380)(399011)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9980 0.0050 0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5780
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：6.64亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0900元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0998元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.1180元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0680元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0580元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0580元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.0380元
2020-03-27	2020-03-27	2020-03-30	每份派现金0.0580元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.0780元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0780元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0760元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	每份派现金0.0680元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0580元
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	每份派现金0.0580元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.0780元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	每份派现金0.0880元
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-20	每份派现金0.4100元

基金动态

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.34%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%