中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金净值查询(399011)

今天最新净值 1.0000 0.0370 3.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0115 1.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5800
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：6.64亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

近一月中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海医疗保健主题股票A(399011)基金累计收益率-9.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9930	2.5730	1.0000	2.5800	-0.0070	-0.70%
2026-09-14	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0000	2.5800	0.9630	2.5430	0.0370	3.84%
2026-09-11	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9630	2.5430	0.9820	2.5620	-0.0190	-1.97%
2026-09-10	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9820	2.5620	0.9950	2.5750	-0.0130	-1.31%
2026-09-09	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9950	2.5750	1.0190	2.5990	-0.0240	-2.41%
2026-09-08	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0190	2.5990	1.0170	2.5970	0.0020	0.20%
2026-09-07	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0170	2.5970	1.0210	2.6010	-0.0040	-0.39%
2026-09-04	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0210	2.6010	1.0320	2.6120	-0.0110	-1.07%
2026-09-03	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0320	2.6120	1.0170	2.5970	0.0150	1.47%
2026-09-02	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0170	2.5970	1.0160	2.5960	0.0010	0.10%

2026-09-01	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0160	2.5960	1.0240	2.6040	-0.0080	-0.78%
2026-08-31	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0240	2.6040	1.0360	2.6160	-0.0120	-1.17%
2026-08-28	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0360	2.6160	1.0540	2.6340	-0.0180	-1.74%
2026-08-27	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0540	2.6340	1.0450	2.6250	0.0090	0.86%
2026-08-26	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0450	2.6250	1.0450	2.6250	0.0000	0.00%
2026-08-25	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0450	2.6250	1.0240	2.6040	0.0210	2.05%
2026-08-24	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0240	2.6040	1.0790	2.6590	-0.0550	-5.37%
2026-08-21	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0790	2.6590	1.1350	2.7150	-0.0560	-5.19%
2026-08-20	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1350	2.7150	1.0780	2.6580	0.0570	5.29%
2026-08-19	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0780	2.6580	1.1090	2.6890	-0.0310	-2.80%
2026-08-18	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1090	2.6890	1.1220	2.7020	-0.0130	-1.17%
2026-08-17	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1220	2.7020	1.0990	2.6790	0.0230	2.09%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%