基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金净值查询(399011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0370 3.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0115 1.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5800
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：6.64亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

近一周中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海医疗保健主题股票A(399011)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9930	2.5730	1.0000	2.5800	-0.0070	-0.70%
2026-09-14	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0000	2.5800	0.9630	2.5430	0.0370	3.84%
2026-09-11	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9630	2.5430	0.9820	2.5620	-0.0190	-1.97%
2026-09-10	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9820	2.5620	0.9950	2.5750	-0.0130	-1.31%
2026-09-09	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9950	2.5750	1.0190	2.5990	-0.0240	-2.41%

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%