中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金净值查询(399011)
今天最新净值
1.0000
0.0370 3.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9795
0.0115 1.1892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5800
- 成立日期：2012-03-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.672亿份
- 最近份额：5.7789亿
- 最近资产：6.64亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：何文逸
近一月中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询
近一月,中海医疗保健主题股票A(399011)基金累计收益率-9.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
0.9930 |
2.5730 |
1.0000 |
2.5800 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0000 |
2.5800 |
0.9630 |
2.5430 |
0.0370 |
3.84% |
| 2026-09-11 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
0.9630 |
2.5430 |
0.9820 |
2.5620 |
-0.0190 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
0.9820 |
2.5620 |
0.9950 |
2.5750 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
0.9950 |
2.5750 |
1.0190 |
2.5990 |
-0.0240 |
-2.41% |
| 2026-09-08 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0190 |
2.5990 |
1.0170 |
2.5970 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0170 |
2.5970 |
1.0210 |
2.6010 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0210 |
2.6010 |
1.0320 |
2.6120 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0320 |
2.6120 |
1.0170 |
2.5970 |
0.0150 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0170 |
2.5970 |
1.0160 |
2.5960 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0160 |
2.5960 |
1.0240 |
2.6040 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0240 |
2.6040 |
1.0360 |
2.6160 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0360 |
2.6160 |
1.0540 |
2.6340 |
-0.0180 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0540 |
2.6340 |
1.0450 |
2.6250 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0450 |
2.6250 |
1.0450 |
2.6250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0450 |
2.6250 |
1.0240 |
2.6040 |
0.0210 |
2.05% |
| 2026-08-24 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0240 |
2.6040 |
1.0790 |
2.6590 |
-0.0550 |
-5.37% |
| 2026-08-21 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0790 |
2.6590 |
1.1350 |
2.7150 |
-0.0560 |
-5.19% |
| 2026-08-20 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1350 |
2.7150 |
1.0780 |
2.6580 |
0.0570 |
5.29% |
| 2026-08-19 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0780 |
2.6580 |
1.1090 |
2.6890 |
-0.0310 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1090 |
2.6890 |
1.1220 |
2.7020 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1220 |
2.7020 |
1.0990 |
2.6790 |
0.0230 |
2.09% |
