| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.10% | 0.30% | -9.19% | 17.00% | -16.69% | 7.43% | -20.73% | 143.11% |
| 同类排名 | 569/1050 | 246/1104 | 1038/1103 | 54/1092 | 840/1018 | 850/926 | 777/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0050 | 0.70% |
| 2026-09-16 | 0.9980 | 0.50% |
| 2026-09-15 | 0.9930 | -0.70% |
| 2026-09-14 | 1.0000 | 3.84% |
| 2026-09-11 | 0.9630 | -1.97% |
| 2026-09-10 | 0.9820 | -1.31% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0998元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 9.27% | 4.62% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 8.97% | 6.70% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.81% | 6.71% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 8.60% | 2.60% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 8.33% | 1.63% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 4.78% | 2.40% |
| 688382 | 益方生物-U | 0.0000 | 4.55% | 3.52% |
| 688336 | 三生国健 | 0.0000 | 4.18% | 4.47% |
| 300558 | 贝达药业 | 0.0000 | 4.02% | 3.60% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 3.87% | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 广发先进制造股票发起式A | 2.2062 | 3.04% |
| 广发先进制造股票发起式C | 2.1678 | 3.04% |
| 广发科技动力股票 | 2.6527 | 2.99% |
| 富国高端制造行业股票A | 5.4760 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 富国创新趋势股票C | 0.9442 | 2.31% |
