中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金净值查询(399011)

今天最新净值 0.9930 -0.0070 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0115 1.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5730
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：6.64亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

近一年中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中海医疗保健主题股票A(399011)基金累计收益率-17.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0000	2.5800	0.9630	2.5430	0.0370	3.84%
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2026-09-09	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9950	2.5750	1.0190	2.5990	-0.0240	-2.41%
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2026-09-03	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0320	2.6120	1.0170	2.5970	0.0150	1.47%

2026-09-02	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0170	2.5970	1.0160	2.5960	0.0010	0.10%
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2026-08-03	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9570	2.5370	0.9930	2.5730	-0.0360	-3.76%
2026-07-31	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9930	2.5730	0.9800	2.5600	0.0130	1.33%
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2026-07-27	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0560	2.6360	1.0370	2.6170	0.0190	1.83%
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2026-05-15	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9690	2.5490	0.9710	2.5510	-0.0020	-0.21%
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2026-05-08	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9860	2.5660	1.0100	2.5900	-0.0240	-2.43%
2026-04-30	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0010	2.5810	0.9970	2.5770	0.0040	0.40%
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2026-04-28	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0030	2.5830	1.0050	2.5850	-0.0020	-0.20%
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2026-04-24	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9950	2.5750	0.9980	2.5780	-0.0030	-0.30%
2026-04-23	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9980	2.5780	1.0190	2.5990	-0.0210	-2.06%
2026-04-22	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0190	2.5990	1.0050	2.5850	0.0140	1.39%
2026-04-21	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0050	2.5850	1.0220	2.6020	-0.0170	-1.69%
2026-04-20	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0220	2.6020	1.0230	2.6030	-0.0010	-0.10%
2026-04-17	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0230	2.6030	1.0480	2.6280	-0.0250	-2.44%
2026-04-16	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0480	2.6280	1.0420	2.6220	0.0060	0.58%
2026-04-15	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0420	2.6220	1.0210	2.6010	0.0210	2.06%
2026-04-14	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0210	2.6010	1.0200	2.6000	0.0010	0.10%
2026-04-13	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0200	2.6000	1.0160	2.5960	0.0040	0.39%
2026-04-10	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0160	2.5960	1.0150	2.5950	0.0010	0.10%
2026-04-09	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0150	2.5950	1.0300	2.6100	-0.0150	-1.46%
2026-04-08	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0300	2.6100	1.0200	2.6000	0.0100	0.98%
2026-04-07	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0200	2.6000	1.0280	2.6080	-0.0080	-0.78%
2026-04-03	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0280	2.6080	1.0480	2.6280	-0.0200	-1.95%
2026-04-02	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0480	2.6280	1.0390	2.6190	0.0090	0.87%
2026-04-01	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0390	2.6190	0.9810	2.5610	0.0580	5.91%
2026-03-31	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9810	2.5610	0.9840	2.5640	-0.0030	-0.30%
2026-03-30	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9840	2.5640	0.9740	2.5540	0.0100	1.03%
2026-03-27	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9740	2.5540	0.9290	2.5090	0.0450	4.84%
2026-03-26	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9290	2.5090	0.9420	2.5220	-0.0130	-1.38%
2026-03-25	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9420	2.5220	0.9370	2.5170	0.0050	0.53%
2026-03-24	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9370	2.5170	0.9060	2.4860	0.0310	3.42%
2026-03-23	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9060	2.4860	0.9440	2.5240	-0.0380	-4.03%
2026-03-20	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9440	2.5240	0.9620	2.5420	-0.0180	-1.87%
2026-03-19	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9620	2.5420	0.9820	2.5620	-0.0200	-2.04%
2026-03-18	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9820	2.5620	0.9680	2.5480	0.0140	1.45%
2026-03-17	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9680	2.5480	0.9680	2.5480	0.0000	0.00%
2026-03-16	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9680	2.5480	0.9650	2.5450	0.0030	0.31%
2026-03-13	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9650	2.5450	0.9680	2.5480	-0.0030	-0.31%
2026-03-12	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9680	2.5480	0.9820	2.5620	-0.0140	-1.43%
2026-03-11	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9820	2.5620	0.9900	2.5700	-0.0080	-0.81%
2026-03-10	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9900	2.5700	0.9600	2.5400	0.0300	3.12%
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2026-03-03	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9380	2.5180	0.9680	2.5480	-0.0300	-3.10%
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2026-02-11	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0330	2.6130	1.0380	2.6180	-0.0050	-0.48%
2026-02-10	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0380	2.6180	1.0200	2.6000	0.0180	1.76%
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2025-11-04	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0720	2.6520	1.0960	2.6760	-0.0240	-2.19%
2025-11-03	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0960	2.6760	1.1030	2.6830	-0.0070	-0.63%
2025-10-31	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1030	2.6830	1.0630	2.6430	0.0400	3.76%
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2025-10-29	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0820	2.6620	1.0970	2.6770	-0.0150	-1.39%
2025-10-28	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0970	2.6770	1.1170	2.6970	-0.0200	-1.79%
2025-10-27	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1170	2.6970	1.1030	2.6830	0.0140	1.27%
2025-10-24	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1030	2.6830	1.0950	2.6750	0.0080	0.73%
2025-10-23	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0950	2.6750	1.1140	2.6940	-0.0190	-1.71%
2025-10-22	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1140	2.6940	1.1230	2.7030	-0.0090	-0.80%
2025-10-21	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1230	2.7030	1.1110	2.6910	0.0120	1.08%
2025-10-20	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1110	2.6910	1.1120	2.6920	-0.0010	-0.09%
2025-10-17	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1120	2.6920	1.1350	2.7150	-0.0230	-2.03%
2025-10-16	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1350	2.7150	1.1240	2.7040	0.0110	0.98%
2025-10-15	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1240	2.7040	1.0990	2.6790	0.0250	2.27%
2025-10-14	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0990	2.6790	1.1290	2.7090	-0.0300	-2.66%
2025-10-13	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1290	2.7090	1.1490	2.7290	-0.0200	-1.74%
2025-10-10	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1490	2.7290	1.1830	2.7630	-0.0340	-2.87%
2025-10-09	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1830	2.7630	1.1980	2.7780	-0.0150	-1.25%
2025-09-30	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1980	2.7780	1.1710	2.7510	0.0270	2.31%
2025-09-29	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1710	2.7510	1.1710	2.7510	0.0000	0.00%
2025-09-26	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1710	2.7510	1.2040	2.7840	-0.0330	-2.74%
2025-09-25	399011	中海医疗保健主题股票A	1.2040	2.7840	1.1920	2.7720	0.0120	1.01%
2025-09-24	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1920	2.7720	1.1690	2.7490	0.0230	1.97%
2025-09-23	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1690	2.7490	1.1900	2.7700	-0.0210	-1.76%
2025-09-22	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1900	2.7700	1.1850	2.7650	0.0050	0.42%
2025-09-19	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1850	2.7650	1.1960	2.7760	-0.0110	-0.92%
2025-09-18	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1960	2.7760	1.1940	2.7740	0.0020	0.17%
2025-09-17	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1940	2.7740	1.1980	2.7780	-0.0040	-0.33%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.18%
中海智选成长混合C	0.9735	4.18%
中海分红	0.9568	4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.59%
中海信息产业混合A	2.1212	3.38%
中海信息产业混合C	2.0998	3.37%
中海积极增利	3.0660	3.36%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.06%
中海能源	0.6261	3.02%
中海混改红利混合A	1.1650	1.97%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%