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富国创新趋势股票C - 基金主页(代码:025468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9366 0.0223 2.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8303 0.0265 3.2987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9366
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：44.3066亿
最近资产：36.42亿
基金公司：
基金经理：曹晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.67%	-0.16%	-3.30%	-19.22%	16.59%	-	-	10.11%
同类排名	282/1050	310/1104	573/1103	959/1092	288/1018			-

富国创新趋势股票C(025468)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9229	-1.48%
2026-09-16	0.9366	2.44%
2026-09-15	0.9143	0.24%
2026-09-14	0.9121	-2.36%
2026-09-11	0.9336	0.28%
2026-09-10	0.9310	-0.76%

富国创新趋势股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.83%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	9.51%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	9.34%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	7.05%	0.66%
688981	中芯国际	0.0000	5.65%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	4.95%	4.17%
002463	沪电股份	0.0000	4.21%	2.55%
000657	中钨高新	0.0000	4.16%	4.15%
300373	扬杰科技	0.0000	3.32%	1.31%
603986	兆易创新	0.0000	3.01%	0.13%

富国创新趋势股票C(025468)基金档案

基金代码	025468	基金简称	富国创新趋势股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	曹晋	基金托管人		基金公司
最近资产	36.42亿	最近份额	44.3066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%