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富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债) - 基金主页(代码:003999)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1057 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4402
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7223亿
  • 最近资产：11.98亿
  • 基金公司：富荣基金
  • 基金经理：龚克寒 吴敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.03% 0.10% 0.24% 0.96% 3.51% 6.04% 11.86% 45.36%
同类排名 214/2689 978/2728 264/2719 228/2707 224/2652 239/2365 177/1904 -
富荣富祥纯债A(003999)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1057 0.01%
2026-09-16 1.1056 0.03%
2026-09-15 1.1053 0.02%
2026-09-14 1.1051 0.02%
2026-09-11 1.1049 -0.01%
2026-09-10 1.1050 0.01%
富荣富祥纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 分红 每份派现金0.0501元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分红 每份派现金0.0529元
2018-03-06 2018-03-06 2018-03-07 分红 每份派现金0.0230元
富荣富祥纯债A基金动态
富荣富祥纯债A(003999)基金档案
基金代码 003999 基金简称 富荣富祥纯债A 基金全称
发行日期 2017-03-07~2017-03-07 成立日期 2017-03-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 龚克寒 吴敏 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 11.98亿 最近份额 10.7223亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福康混合A 0.8839 2.42%
富荣福康混合C 0.8708 2.42%
富荣福银混合A 1.3873 1.81%
富荣福银混合C 1.3586 1.81%
富荣研究优选混合A 1.4467 1.74%
富荣研究优选混合C 1.4293 1.74%
富荣沪深300指数增强A 2.6687 1.58%
富荣沪深300指数增强C 2.6449 1.57%
富荣信息技术混合C 1.2131 1.49%
富荣信息技术混合A 1.2371 1.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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