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富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)基金净值查询(003999)

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今天最新净值 1.1053 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4398
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7223亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

近一周富荣富祥纯债A|富荣富祥纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富荣富祥纯债A(003999)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003999	富荣富祥纯债A	1.1056	1.4401	1.1053	1.4398	0.0003	0.03%
2026-09-15	003999	富荣富祥纯债A	1.1053	1.4398	1.1051	1.4396	0.0002	0.02%
2026-09-14	003999	富荣富祥纯债A	1.1051	1.4396	1.1049	1.4394	0.0002	0.02%
2026-09-11	003999	富荣富祥纯债A	1.1049	1.4394	1.1050	1.4395	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003999	富荣富祥纯债A	1.1050	1.4395	1.1049	1.4394	0.0001	0.01%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣信息技术混合C	1.1915	3.79%
富荣信息技术混合A	1.2150	3.78%
富荣福银混合A	1.3868	3.25%
富荣福银混合C	1.3582	3.25%
富荣福康混合A	0.8685	1.90%
富荣福康混合C	0.8557	1.90%
富荣研究优选混合A	1.4385	1.34%
富荣研究优选混合C	1.4212	1.34%
富荣福锦混合A	1.7520	0.99%
富荣福锦混合C	1.7204	0.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%