富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)基金净值查询(003999)

今天最新净值 1.1057 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4402
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7223亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

今年以来富荣富祥纯债A|富荣富祥纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富荣富祥纯债A(003999)基金累计收益率3.03%

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2026-09-16	003999	富荣富祥纯债A	1.1056	1.4401	1.1053	1.4398	0.0003	0.03%
2026-09-15	003999	富荣富祥纯债A	1.1053	1.4398	1.1051	1.4396	0.0002	0.02%
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2026-05-11	003999	富荣富祥纯债A	1.0916	1.4261	1.0914	1.4259	0.0002	0.02%
2026-05-08	003999	富荣富祥纯债A	1.0914	1.4259	1.0912	1.4257	0.0002	0.02%
2026-04-30	003999	富荣富祥纯债A	1.0912	1.4257	1.0911	1.4256	0.0001	0.01%
2026-04-29	003999	富荣富祥纯债A	1.0911	1.4256	1.0909	1.4254	0.0002	0.02%
2026-04-28	003999	富荣富祥纯债A	1.0909	1.4254	1.0906	1.4251	0.0003	0.03%
2026-04-27	003999	富荣富祥纯债A	1.0906	1.4251	1.0907	1.4252	-0.0001	-0.01%
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2026-04-23	003999	富荣富祥纯债A	1.0907	1.4252	1.0908	1.4253	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	003999	富荣富祥纯债A	1.0908	1.4253	1.0905	1.4250	0.0003	0.03%
2026-04-21	003999	富荣富祥纯债A	1.0905	1.4250	1.0897	1.4242	0.0008	0.07%
2026-04-20	003999	富荣富祥纯债A	1.0897	1.4242	1.0896	1.4241	0.0001	0.01%
2026-04-17	003999	富荣富祥纯债A	1.0896	1.4241	1.0883	1.4228	0.0013	0.12%
2026-04-16	003999	富荣富祥纯债A	1.0883	1.4228	1.0883	1.4228	0.0000	0.00%
2026-04-15	003999	富荣富祥纯债A	1.0883	1.4228	1.0880	1.4225	0.0003	0.03%
2026-04-14	003999	富荣富祥纯债A	1.0880	1.4225	1.0879	1.4224	0.0001	0.01%
2026-04-13	003999	富荣富祥纯债A	1.0879	1.4224	1.0867	1.4212	0.0012	0.11%
2026-04-10	003999	富荣富祥纯债A	1.0867	1.4212	1.0854	1.4199	0.0013	0.12%
2026-04-09	003999	富荣富祥纯债A	1.0854	1.4199	1.0857	1.4202	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	003999	富荣富祥纯债A	1.0857	1.4202	1.0856	1.4201	0.0001	0.01%
2026-04-07	003999	富荣富祥纯债A	1.0856	1.4201	1.0853	1.4198	0.0003	0.03%
2026-04-03	003999	富荣富祥纯债A	1.0853	1.4198	1.0848	1.4193	0.0005	0.05%
2026-04-02	003999	富荣富祥纯债A	1.0848	1.4193	1.0847	1.4192	0.0001	0.01%
2026-04-01	003999	富荣富祥纯债A	1.0847	1.4192	1.0848	1.4193	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	003999	富荣富祥纯债A	1.0848	1.4193	1.0847	1.4192	0.0001	0.01%
2026-03-30	003999	富荣富祥纯债A	1.0847	1.4192	1.0843	1.4188	0.0004	0.04%
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2026-03-25	003999	富荣富祥纯债A	1.0838	1.4183	1.0836	1.4181	0.0002	0.02%
2026-03-24	003999	富荣富祥纯债A	1.0836	1.4181	1.0832	1.4177	0.0004	0.04%
2026-03-23	003999	富荣富祥纯债A	1.0832	1.4177	1.0835	1.4180	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	003999	富荣富祥纯债A	1.0835	1.4180	1.0833	1.4178	0.0002	0.02%
2026-03-19	003999	富荣富祥纯债A	1.0833	1.4178	1.0828	1.4173	0.0005	0.05%
2026-03-18	003999	富荣富祥纯债A	1.0828	1.4173	1.0823	1.4168	0.0005	0.05%
2026-03-17	003999	富荣富祥纯债A	1.0823	1.4168	1.0821	1.4166	0.0002	0.02%
2026-03-16	003999	富荣富祥纯债A	1.0821	1.4166	1.0823	1.4168	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	003999	富荣富祥纯债A	1.0823	1.4168	1.0819	1.4164	0.0004	0.04%
2026-03-12	003999	富荣富祥纯债A	1.0819	1.4164	1.0819	1.4164	0.0000	0.00%
2026-03-11	003999	富荣富祥纯债A	1.0819	1.4164	1.0819	1.4164	0.0000	0.00%
2026-03-10	003999	富荣富祥纯债A	1.0819	1.4164	1.0819	1.4164	0.0000	0.00%
2026-03-09	003999	富荣富祥纯债A	1.0819	1.4164	1.0825	1.4170	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	003999	富荣富祥纯债A	1.0825	1.4170	1.0824	1.4169	0.0001	0.01%
2026-03-05	003999	富荣富祥纯债A	1.0824	1.4169	1.0824	1.4169	0.0000	0.00%
2026-03-04	003999	富荣富祥纯债A	1.0824	1.4169	1.0822	1.4167	0.0002	0.02%
2026-03-03	003999	富荣富祥纯债A	1.0822	1.4167	1.0820	1.4165	0.0002	0.02%
2026-03-02	003999	富荣富祥纯债A	1.0820	1.4165	1.0812	1.4157	0.0008	0.07%
2026-02-27	003999	富荣富祥纯债A	1.0812	1.4157	1.0810	1.4155	0.0002	0.02%
2026-02-26	003999	富荣富祥纯债A	1.0810	1.4155	1.0816	1.4161	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	003999	富荣富祥纯债A	1.0816	1.4161	1.0821	1.4166	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	003999	富荣富祥纯债A	1.0821	1.4166	1.0813	1.4158	0.0008	0.07%
2026-02-13	003999	富荣富祥纯债A	1.0813	1.4158	1.0813	1.4158	0.0000	0.00%
2026-02-12	003999	富荣富祥纯债A	1.0813	1.4158	1.0811	1.4156	0.0002	0.02%
2026-02-11	003999	富荣富祥纯债A	1.0811	1.4156	1.0807	1.4152	0.0004	0.04%
2026-02-10	003999	富荣富祥纯债A	1.0807	1.4152	1.0804	1.4149	0.0003	0.03%
2026-02-09	003999	富荣富祥纯债A	1.0804	1.4149	1.0797	1.4142	0.0007	0.06%
2026-02-06	003999	富荣富祥纯债A	1.0797	1.4142	1.0790	1.4135	0.0007	0.06%
2026-02-05	003999	富荣富祥纯债A	1.0790	1.4135	1.0787	1.4132	0.0003	0.03%
2026-02-04	003999	富荣富祥纯债A	1.0787	1.4132	1.0786	1.4131	0.0001	0.01%
2026-02-03	003999	富荣富祥纯债A	1.0786	1.4131	1.0784	1.4129	0.0002	0.02%
2026-02-02	003999	富荣富祥纯债A	1.0784	1.4129	1.0787	1.4132	-0.0003	-0.03%
2026-01-30	003999	富荣富祥纯债A	1.0787	1.4132	1.0784	1.4129	0.0003	0.03%
2026-01-29	003999	富荣富祥纯债A	1.0784	1.4129	1.0785	1.4130	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	003999	富荣富祥纯债A	1.0785	1.4130	1.0782	1.4127	0.0003	0.03%
2026-01-27	003999	富荣富祥纯债A	1.0782	1.4127	1.0786	1.4131	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	003999	富荣富祥纯债A	1.0786	1.4131	1.0782	1.4127	0.0004	0.04%
2026-01-23	003999	富荣富祥纯债A	1.0782	1.4127	1.0776	1.4121	0.0006	0.06%
2026-01-22	003999	富荣富祥纯债A	1.0776	1.4121	1.0778	1.4123	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	003999	富荣富祥纯债A	1.0778	1.4123	1.0773	1.4118	0.0005	0.05%
2026-01-20	003999	富荣富祥纯债A	1.0773	1.4118	1.0768	1.4113	0.0005	0.05%
2026-01-19	003999	富荣富祥纯债A	1.0768	1.4113	1.0765	1.4110	0.0003	0.03%
2026-01-16	003999	富荣富祥纯债A	1.0765	1.4110	1.0755	1.4100	0.0010	0.09%
2026-01-15	003999	富荣富祥纯债A	1.0755	1.4100	1.0753	1.4098	0.0002	0.02%
2026-01-14	003999	富荣富祥纯债A	1.0753	1.4098	1.0748	1.4093	0.0005	0.05%
2026-01-13	003999	富荣富祥纯债A	1.0748	1.4093	1.0741	1.4086	0.0007	0.07%
2026-01-12	003999	富荣富祥纯债A	1.0741	1.4086	1.0731	1.4076	0.0010	0.09%
2026-01-09	003999	富荣富祥纯债A	1.0731	1.4076	1.0728	1.4073	0.0003	0.03%
2026-01-08	003999	富荣富祥纯债A	1.0728	1.4073	1.0724	1.4069	0.0004	0.04%
2026-01-07	003999	富荣富祥纯债A	1.0724	1.4069	1.0728	1.4073	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	003999	富荣富祥纯债A	1.0728	1.4073	1.0736	1.4081	-0.0008	-0.07%
2026-01-05	003999	富荣富祥纯债A	1.0736	1.4081	1.0735	1.4080	0.0001	0.01%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8839	2.42%
富荣福康混合C	0.8708	2.42%
富荣福银混合A	1.3873	1.81%
富荣福银混合C	1.3586	1.81%
富荣研究优选混合A	1.4467	1.74%
富荣研究优选混合C	1.4293	1.74%
富荣沪深300指数增强A	2.6687	1.58%
富荣沪深300指数增强C	2.6449	1.57%
富荣信息技术混合C	1.2131	1.49%
富荣信息技术混合A	1.2371	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%