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富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)基金净值查询(003999)

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今天最新净值 1.1053 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4398
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7223亿
  • 最近资产：11.98亿
  • 基金公司：富荣基金
  • 基金经理：龚克寒 吴敏
近一年富荣富祥纯债A|富荣富祥纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富荣富祥纯债A(003999)基金累计收益率3.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003999 富荣富祥纯债A 1.1056 1.4401 1.1053 1.4398 0.0003 0.03%
2026-09-15 003999 富荣富祥纯债A 1.1053 1.4398 1.1051 1.4396 0.0002 0.02%
2026-09-14 003999 富荣富祥纯债A 1.1051 1.4396 1.1049 1.4394 0.0002 0.02%
2026-09-11 003999 富荣富祥纯债A 1.1049 1.4394 1.1050 1.4395 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003999 富荣富祥纯债A 1.1050 1.4395 1.1049 1.4394 0.0001 0.01%
2026-09-09 003999 富荣富祥纯债A 1.1049 1.4394 1.1047 1.4392 0.0002 0.02%
2026-09-08 003999 富荣富祥纯债A 1.1047 1.4392 1.1047 1.4392 0.0000 0.00%
2026-09-07 003999 富荣富祥纯债A 1.1047 1.4392 1.1044 1.4389 0.0003 0.03%
2026-09-04 003999 富荣富祥纯债A 1.1044 1.4389 1.1043 1.4388 0.0001 0.01%
2026-09-03 003999 富荣富祥纯债A 1.1043 1.4388 1.1039 1.4384 0.0004 0.04%
2026-09-02 003999 富荣富祥纯债A 1.1039 1.4384 1.1039 1.4384 0.0000 0.00%
2026-09-01 003999 富荣富祥纯债A 1.1039 1.4384 1.1037 1.4382 0.0002 0.02%
2026-08-31 003999 富荣富祥纯债A 1.1037 1.4382 1.1034 1.4379 0.0003 0.03%
2026-08-28 003999 富荣富祥纯债A 1.1034 1.4379 1.1034 1.4379 0.0000 0.00%
2026-08-27 003999 富荣富祥纯债A 1.1034 1.4379 1.1036 1.4381 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 003999 富荣富祥纯债A 1.1036 1.4381 1.1036 1.4381 0.0000 0.00%
2026-08-25 003999 富荣富祥纯债A 1.1036 1.4381 1.1036 1.4381 0.0000 0.00%
2026-08-24 003999 富荣富祥纯债A 1.1036 1.4381 1.1032 1.4377 0.0004 0.04%
2026-08-21 003999 富荣富祥纯债A 1.1032 1.4377 1.1034 1.4379 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003999 富荣富祥纯债A 1.1034 1.4379 1.1034 1.4379 0.0000 0.00%
2026-08-19 003999 富荣富祥纯债A 1.1034 1.4379 1.1033 1.4378 0.0001 0.01%
2026-08-18 003999 富荣富祥纯债A 1.1033 1.4378 1.1027 1.4372 0.0006 0.05%
2026-08-17 003999 富荣富祥纯债A 1.1027 1.4372 1.1020 1.4365 0.0007 0.06%
2026-08-14 003999 富荣富祥纯债A 1.1020 1.4365 1.1015 1.4360 0.0005 0.05%
2026-08-13 003999 富荣富祥纯债A 1.1015 1.4360 1.1010 1.4355 0.0005 0.05%
2026-08-12 003999 富荣富祥纯债A 1.1010 1.4355 1.1009 1.4354 0.0001 0.01%
2026-08-11 003999 富荣富祥纯债A 1.1009 1.4354 1.1007 1.4352 0.0002 0.02%
2026-08-10 003999 富荣富祥纯债A 1.1007 1.4352 1.1003 1.4348 0.0004 0.04%
2026-08-07 003999 富荣富祥纯债A 1.1003 1.4348 1.0999 1.4344 0.0004 0.04%
2026-08-06 003999 富荣富祥纯债A 1.0999 1.4344 1.0996 1.4341 0.0003 0.03%
2026-08-05 003999 富荣富祥纯债A 1.0996 1.4341 1.0994 1.4339 0.0002 0.02%
2026-08-04 003999 富荣富祥纯债A 1.0994 1.4339 1.0992 1.4337 0.0002 0.02%
2026-08-03 003999 富荣富祥纯债A 1.0992 1.4337 1.0989 1.4334 0.0003 0.03%
2026-07-31 003999 富荣富祥纯债A 1.0989 1.4334 1.0985 1.4330 0.0004 0.04%
2026-07-30 003999 富荣富祥纯债A 1.0985 1.4330 1.0982 1.4327 0.0003 0.03%
2026-07-29 003999 富荣富祥纯债A 1.0982 1.4327 1.0982 1.4327 0.0000 0.00%
2026-07-28 003999 富荣富祥纯债A 1.0982 1.4327 1.0984 1.4329 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003999 富荣富祥纯债A 1.0984 1.4329 1.0982 1.4327 0.0002 0.02%
2026-07-24 003999 富荣富祥纯债A 1.0982 1.4327 1.0981 1.4326 0.0001 0.01%
2026-07-23 003999 富荣富祥纯债A 1.0981 1.4326 1.0980 1.4325 0.0001 0.01%
2026-07-22 003999 富荣富祥纯债A 1.0980 1.4325 1.0977 1.4322 0.0003 0.03%
2026-07-21 003999 富荣富祥纯债A 1.0977 1.4322 1.0974 1.4319 0.0003 0.03%
2026-07-20 003999 富荣富祥纯债A 1.0974 1.4319 1.0973 1.4318 0.0001 0.01%
2026-07-17 003999 富荣富祥纯债A 1.0973 1.4318 1.0971 1.4316 0.0002 0.02%
2026-07-16 003999 富荣富祥纯债A 1.0971 1.4316 1.0971 1.4316 0.0000 0.00%
2026-07-15 003999 富荣富祥纯债A 1.0971 1.4316 1.0968 1.4313 0.0003 0.03%
2026-07-14 003999 富荣富祥纯债A 1.0968 1.4313 1.0968 1.4313 0.0000 0.00%
2026-07-13 003999 富荣富祥纯债A 1.0968 1.4313 1.0967 1.4312 0.0001 0.01%
2026-07-10 003999 富荣富祥纯债A 1.0967 1.4312 1.0966 1.4311 0.0001 0.01%
2026-07-09 003999 富荣富祥纯债A 1.0966 1.4311 1.0966 1.4311 0.0000 0.00%
2026-07-08 003999 富荣富祥纯债A 1.0966 1.4311 1.0964 1.4309 0.0002 0.02%
2026-07-07 003999 富荣富祥纯债A 1.0964 1.4309 1.0964 1.4309 0.0000 0.00%
2026-07-06 003999 富荣富祥纯债A 1.0964 1.4309 1.0959 1.4304 0.0005 0.05%
2026-07-03 003999 富荣富祥纯债A 1.0959 1.4304 1.0959 1.4304 0.0000 0.00%
2026-07-02 003999 富荣富祥纯债A 1.0959 1.4304 1.0959 1.4304 0.0000 0.00%
2026-07-01 003999 富荣富祥纯债A 1.0959 1.4304 1.0966 1.4311 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 003999 富荣富祥纯债A 1.0966 1.4311 1.0967 1.4312 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003999 富荣富祥纯债A 1.0967 1.4312 1.0962 1.4307 0.0005 0.05%
2026-06-26 003999 富荣富祥纯债A 1.0962 1.4307 1.0961 1.4306 0.0001 0.01%
2026-06-25 003999 富荣富祥纯债A 1.0961 1.4306 1.0955 1.4300 0.0006 0.05%
2026-06-24 003999 富荣富祥纯债A 1.0955 1.4300 1.0954 1.4299 0.0001 0.01%
2026-06-23 003999 富荣富祥纯债A 1.0954 1.4299 1.0956 1.4301 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 003999 富荣富祥纯债A 1.0956 1.4301 1.0955 1.4300 0.0001 0.01%
2026-06-18 003999 富荣富祥纯债A 1.0955 1.4300 1.0950 1.4295 0.0005 0.05%
2026-06-17 003999 富荣富祥纯债A 1.0950 1.4295 1.0943 1.4288 0.0007 0.06%
2026-06-16 003999 富荣富祥纯债A 1.0943 1.4288 1.0938 1.4283 0.0005 0.05%
2026-06-15 003999 富荣富祥纯债A 1.0938 1.4283 1.0934 1.4279 0.0004 0.04%
2026-06-12 003999 富荣富祥纯债A 1.0934 1.4279 1.0935 1.4280 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 003999 富荣富祥纯债A 1.0935 1.4280 1.0948 1.4293 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 003999 富荣富祥纯债A 1.0948 1.4293 1.0952 1.4297 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 003999 富荣富祥纯债A 1.0952 1.4297 1.0957 1.4302 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003999 富荣富祥纯债A 1.0957 1.4302 1.0961 1.4306 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 003999 富荣富祥纯债A 1.0961 1.4306 1.0962 1.4307 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 003999 富荣富祥纯债A 1.0962 1.4307 1.0960 1.4305 0.0002 0.02%
2026-06-03 003999 富荣富祥纯债A 1.0960 1.4305 1.0959 1.4304 0.0001 0.01%
2026-06-02 003999 富荣富祥纯债A 1.0959 1.4304 1.0957 1.4302 0.0002 0.02%
2026-06-01 003999 富荣富祥纯债A 1.0957 1.4302 1.0952 1.4297 0.0005 0.05%
2026-05-29 003999 富荣富祥纯债A 1.0952 1.4297 1.0950 1.4295 0.0002 0.02%
2026-05-28 003999 富荣富祥纯债A 1.0950 1.4295 1.0946 1.4291 0.0004 0.04%
2026-05-27 003999 富荣富祥纯债A 1.0946 1.4291 1.0942 1.4287 0.0004 0.04%
2026-05-26 003999 富荣富祥纯债A 1.0942 1.4287 1.0938 1.4283 0.0004 0.04%
2026-05-25 003999 富荣富祥纯债A 1.0938 1.4283 1.0934 1.4279 0.0004 0.04%
2026-05-22 003999 富荣富祥纯债A 1.0934 1.4279 1.0932 1.4277 0.0002 0.02%
2026-05-21 003999 富荣富祥纯债A 1.0932 1.4277 1.0931 1.4276 0.0001 0.01%
2026-05-20 003999 富荣富祥纯债A 1.0931 1.4276 1.0929 1.4274 0.0002 0.02%
2026-05-19 003999 富荣富祥纯债A 1.0929 1.4274 1.0926 1.4271 0.0003 0.03%
2026-05-18 003999 富荣富祥纯债A 1.0926 1.4271 1.0924 1.4269 0.0002 0.02%
2026-05-15 003999 富荣富祥纯债A 1.0924 1.4269 1.0922 1.4267 0.0002 0.02%
2026-05-14 003999 富荣富祥纯债A 1.0922 1.4267 1.0922 1.4267 0.0000 0.00%
2026-05-13 003999 富荣富祥纯债A 1.0922 1.4267 1.0919 1.4264 0.0003 0.03%
2026-05-12 003999 富荣富祥纯债A 1.0919 1.4264 1.0916 1.4261 0.0003 0.03%
2026-05-11 003999 富荣富祥纯债A 1.0916 1.4261 1.0914 1.4259 0.0002 0.02%
2026-05-08 003999 富荣富祥纯债A 1.0914 1.4259 1.0912 1.4257 0.0002 0.02%
2026-04-30 003999 富荣富祥纯债A 1.0912 1.4257 1.0911 1.4256 0.0001 0.01%
2026-04-29 003999 富荣富祥纯债A 1.0911 1.4256 1.0909 1.4254 0.0002 0.02%
2026-04-28 003999 富荣富祥纯债A 1.0909 1.4254 1.0906 1.4251 0.0003 0.03%
2026-04-27 003999 富荣富祥纯债A 1.0906 1.4251 1.0907 1.4252 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003999 富荣富祥纯债A 1.0907 1.4252 1.0907 1.4252 0.0000 0.00%
2026-04-23 003999 富荣富祥纯债A 1.0907 1.4252 1.0908 1.4253 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003999 富荣富祥纯债A 1.0908 1.4253 1.0905 1.4250 0.0003 0.03%
2026-04-21 003999 富荣富祥纯债A 1.0905 1.4250 1.0897 1.4242 0.0008 0.07%
2026-04-20 003999 富荣富祥纯债A 1.0897 1.4242 1.0896 1.4241 0.0001 0.01%
2026-04-17 003999 富荣富祥纯债A 1.0896 1.4241 1.0883 1.4228 0.0013 0.12%
2026-04-16 003999 富荣富祥纯债A 1.0883 1.4228 1.0883 1.4228 0.0000 0.00%
2026-04-15 003999 富荣富祥纯债A 1.0883 1.4228 1.0880 1.4225 0.0003 0.03%
2026-04-14 003999 富荣富祥纯债A 1.0880 1.4225 1.0879 1.4224 0.0001 0.01%
2026-04-13 003999 富荣富祥纯债A 1.0879 1.4224 1.0867 1.4212 0.0012 0.11%
2026-04-10 003999 富荣富祥纯债A 1.0867 1.4212 1.0854 1.4199 0.0013 0.12%
2026-04-09 003999 富荣富祥纯债A 1.0854 1.4199 1.0857 1.4202 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 003999 富荣富祥纯债A 1.0857 1.4202 1.0856 1.4201 0.0001 0.01%
2026-04-07 003999 富荣富祥纯债A 1.0856 1.4201 1.0853 1.4198 0.0003 0.03%
2026-04-03 003999 富荣富祥纯债A 1.0853 1.4198 1.0848 1.4193 0.0005 0.05%
2026-04-02 003999 富荣富祥纯债A 1.0848 1.4193 1.0847 1.4192 0.0001 0.01%
2026-04-01 003999 富荣富祥纯债A 1.0847 1.4192 1.0848 1.4193 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003999 富荣富祥纯债A 1.0848 1.4193 1.0847 1.4192 0.0001 0.01%
2026-03-30 003999 富荣富祥纯债A 1.0847 1.4192 1.0843 1.4188 0.0004 0.04%
2026-03-27 003999 富荣富祥纯债A 1.0843 1.4188 1.0841 1.4186 0.0002 0.02%
2026-03-26 003999 富荣富祥纯债A 1.0841 1.4186 1.0838 1.4183 0.0003 0.03%
2026-03-25 003999 富荣富祥纯债A 1.0838 1.4183 1.0836 1.4181 0.0002 0.02%
2026-03-24 003999 富荣富祥纯债A 1.0836 1.4181 1.0832 1.4177 0.0004 0.04%
2026-03-23 003999 富荣富祥纯债A 1.0832 1.4177 1.0835 1.4180 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 003999 富荣富祥纯债A 1.0835 1.4180 1.0833 1.4178 0.0002 0.02%
2026-03-19 003999 富荣富祥纯债A 1.0833 1.4178 1.0828 1.4173 0.0005 0.05%
2026-03-18 003999 富荣富祥纯债A 1.0828 1.4173 1.0823 1.4168 0.0005 0.05%
2026-03-17 003999 富荣富祥纯债A 1.0823 1.4168 1.0821 1.4166 0.0002 0.02%
2026-03-16 003999 富荣富祥纯债A 1.0821 1.4166 1.0823 1.4168 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003999 富荣富祥纯债A 1.0823 1.4168 1.0819 1.4164 0.0004 0.04%
2026-03-12 003999 富荣富祥纯债A 1.0819 1.4164 1.0819 1.4164 0.0000 0.00%
2026-03-11 003999 富荣富祥纯债A 1.0819 1.4164 1.0819 1.4164 0.0000 0.00%
2026-03-10 003999 富荣富祥纯债A 1.0819 1.4164 1.0819 1.4164 0.0000 0.00%
2026-03-09 003999 富荣富祥纯债A 1.0819 1.4164 1.0825 1.4170 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 003999 富荣富祥纯债A 1.0825 1.4170 1.0824 1.4169 0.0001 0.01%
2026-03-05 003999 富荣富祥纯债A 1.0824 1.4169 1.0824 1.4169 0.0000 0.00%
2026-03-04 003999 富荣富祥纯债A 1.0824 1.4169 1.0822 1.4167 0.0002 0.02%
2026-03-03 003999 富荣富祥纯债A 1.0822 1.4167 1.0820 1.4165 0.0002 0.02%
2026-03-02 003999 富荣富祥纯债A 1.0820 1.4165 1.0812 1.4157 0.0008 0.07%
2026-02-27 003999 富荣富祥纯债A 1.0812 1.4157 1.0810 1.4155 0.0002 0.02%
2026-02-26 003999 富荣富祥纯债A 1.0810 1.4155 1.0816 1.4161 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 003999 富荣富祥纯债A 1.0816 1.4161 1.0821 1.4166 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 003999 富荣富祥纯债A 1.0821 1.4166 1.0813 1.4158 0.0008 0.07%
2026-02-13 003999 富荣富祥纯债A 1.0813 1.4158 1.0813 1.4158 0.0000 0.00%
2026-02-12 003999 富荣富祥纯债A 1.0813 1.4158 1.0811 1.4156 0.0002 0.02%
2026-02-11 003999 富荣富祥纯债A 1.0811 1.4156 1.0807 1.4152 0.0004 0.04%
2026-02-10 003999 富荣富祥纯债A 1.0807 1.4152 1.0804 1.4149 0.0003 0.03%
2026-02-09 003999 富荣富祥纯债A 1.0804 1.4149 1.0797 1.4142 0.0007 0.06%
2026-02-06 003999 富荣富祥纯债A 1.0797 1.4142 1.0790 1.4135 0.0007 0.06%
2026-02-05 003999 富荣富祥纯债A 1.0790 1.4135 1.0787 1.4132 0.0003 0.03%
2026-02-04 003999 富荣富祥纯债A 1.0787 1.4132 1.0786 1.4131 0.0001 0.01%
2026-02-03 003999 富荣富祥纯债A 1.0786 1.4131 1.0784 1.4129 0.0002 0.02%
2026-02-02 003999 富荣富祥纯债A 1.0784 1.4129 1.0787 1.4132 -0.0003 -0.03%
2026-01-30 003999 富荣富祥纯债A 1.0787 1.4132 1.0784 1.4129 0.0003 0.03%
2026-01-29 003999 富荣富祥纯债A 1.0784 1.4129 1.0785 1.4130 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 003999 富荣富祥纯债A 1.0785 1.4130 1.0782 1.4127 0.0003 0.03%
2026-01-27 003999 富荣富祥纯债A 1.0782 1.4127 1.0786 1.4131 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 003999 富荣富祥纯债A 1.0786 1.4131 1.0782 1.4127 0.0004 0.04%
2026-01-23 003999 富荣富祥纯债A 1.0782 1.4127 1.0776 1.4121 0.0006 0.06%
2026-01-22 003999 富荣富祥纯债A 1.0776 1.4121 1.0778 1.4123 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 003999 富荣富祥纯债A 1.0778 1.4123 1.0773 1.4118 0.0005 0.05%
2026-01-20 003999 富荣富祥纯债A 1.0773 1.4118 1.0768 1.4113 0.0005 0.05%
2026-01-19 003999 富荣富祥纯债A 1.0768 1.4113 1.0765 1.4110 0.0003 0.03%
2026-01-16 003999 富荣富祥纯债A 1.0765 1.4110 1.0755 1.4100 0.0010 0.09%
2026-01-15 003999 富荣富祥纯债A 1.0755 1.4100 1.0753 1.4098 0.0002 0.02%
2026-01-14 003999 富荣富祥纯债A 1.0753 1.4098 1.0748 1.4093 0.0005 0.05%
2026-01-13 003999 富荣富祥纯债A 1.0748 1.4093 1.0741 1.4086 0.0007 0.07%
2026-01-12 003999 富荣富祥纯债A 1.0741 1.4086 1.0731 1.4076 0.0010 0.09%
2026-01-09 003999 富荣富祥纯债A 1.0731 1.4076 1.0728 1.4073 0.0003 0.03%
2026-01-08 003999 富荣富祥纯债A 1.0728 1.4073 1.0724 1.4069 0.0004 0.04%
2026-01-07 003999 富荣富祥纯债A 1.0724 1.4069 1.0728 1.4073 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 003999 富荣富祥纯债A 1.0728 1.4073 1.0736 1.4081 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 003999 富荣富祥纯债A 1.0736 1.4081 1.0735 1.4080 0.0001 0.01%
2025-12-31 003999 富荣富祥纯债A 1.0735 1.4080 1.0731 1.4076 0.0004 0.04%
2025-12-30 003999 富荣富祥纯债A 1.0731 1.4076 1.0731 1.4076 0.0000 0.00%
2025-12-29 003999 富荣富祥纯债A 1.0731 1.4076 1.0741 1.4086 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 003999 富荣富祥纯债A 1.0741 1.4086 1.0739 1.4084 0.0002 0.02%
2025-12-25 003999 富荣富祥纯债A 1.0739 1.4084 1.0740 1.4085 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 003999 富荣富祥纯债A 1.0740 1.4085 1.0741 1.4086 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 003999 富荣富祥纯债A 1.0741 1.4086 1.0734 1.4079 0.0007 0.07%
2025-12-22 003999 富荣富祥纯债A 1.0734 1.4079 1.0736 1.4081 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 003999 富荣富祥纯债A 1.0736 1.4081 1.0729 1.4074 0.0007 0.07%
2025-12-18 003999 富荣富祥纯债A 1.0729 1.4074 1.0725 1.4070 0.0004 0.04%
2025-12-17 003999 富荣富祥纯债A 1.0725 1.4070 1.0719 1.4064 0.0006 0.06%
2025-12-16 003999 富荣富祥纯债A 1.0719 1.4064 1.0717 1.4062 0.0002 0.02%
2025-12-15 003999 富荣富祥纯债A 1.0717 1.4062 1.0725 1.4070 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 003999 富荣富祥纯债A 1.0725 1.4070 1.0729 1.4074 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 003999 富荣富祥纯债A 1.0729 1.4074 1.0722 1.4067 0.0007 0.07%
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2025-12-09 003999 富荣富祥纯债A 1.0720 1.4065 1.0715 1.4060 0.0005 0.05%
2025-12-08 003999 富荣富祥纯债A 1.0715 1.4060 1.0717 1.4062 -0.0002 -0.02%
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2025-12-04 003999 富荣富祥纯债A 1.0710 1.4055 1.0723 1.4068 -0.0013 -0.12%
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2025-12-02 003999 富荣富祥纯债A 1.0727 1.4072 1.0730 1.4075 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 003999 富荣富祥纯债A 1.0730 1.4075 1.0728 1.4073 0.0002 0.02%
2025-11-28 003999 富荣富祥纯债A 1.0728 1.4073 1.0723 1.4068 0.0005 0.05%
2025-11-27 003999 富荣富祥纯债A 1.0723 1.4068 1.0727 1.4072 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 003999 富荣富祥纯债A 1.0727 1.4072 1.0741 1.4086 -0.0014 -0.13%
2025-11-25 003999 富荣富祥纯债A 1.0741 1.4086 1.0746 1.4091 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 003999 富荣富祥纯债A 1.0746 1.4091 1.0747 1.4092 -0.0001 -0.01%
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2025-10-30 003999 富荣富祥纯债A 1.0730 1.4075 1.0724 1.4069 0.0006 0.06%
2025-10-29 003999 富荣富祥纯债A 1.0724 1.4069 1.0720 1.4065 0.0004 0.04%
2025-10-28 003999 富荣富祥纯债A 1.0720 1.4065 1.0706 1.4051 0.0014 0.13%
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2025-10-20 003999 富荣富祥纯债A 1.0693 1.4038 1.0697 1.4042 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 003999 富荣富祥纯债A 1.0697 1.4042 1.0687 1.4032 0.0010 0.09%
2025-10-16 003999 富荣富祥纯债A 1.0687 1.4032 1.0683 1.4028 0.0004 0.04%
2025-10-15 003999 富荣富祥纯债A 1.0683 1.4028 1.0683 1.4028 0.0000 0.00%
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2025-10-13 003999 富荣富祥纯债A 1.0681 1.4026 1.0670 1.4015 0.0011 0.10%
2025-10-10 003999 富荣富祥纯债A 1.0670 1.4015 1.0671 1.4016 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 003999 富荣富祥纯债A 1.0671 1.4016 1.0663 1.4008 0.0008 0.08%
2025-09-30 003999 富荣富祥纯债A 1.0663 1.4008 1.0655 1.4000 0.0008 0.08%
2025-09-29 003999 富荣富祥纯债A 1.0655 1.4000 1.0658 1.4003 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 003999 富荣富祥纯债A 1.0658 1.4003 1.0657 1.4002 0.0001 0.01%
2025-09-25 003999 富荣富祥纯债A 1.0657 1.4002 1.0660 1.4005 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 003999 富荣富祥纯债A 1.0660 1.4005 1.0674 1.4019 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 003999 富荣富祥纯债A 1.0674 1.4019 1.0683 1.4028 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 003999 富荣富祥纯债A 1.0683 1.4028 1.0682 1.4027 0.0001 0.01%
2025-09-19 003999 富荣富祥纯债A 1.0682 1.4027 1.0685 1.4030 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 003999 富荣富祥纯债A 1.0685 1.4030 1.0688 1.4033 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 003999 富荣富祥纯债A 1.0688 1.4033 1.0684 1.4029 0.0004 0.04%
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富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣信息技术混合C 1.1915 3.79%
富荣信息技术混合A 1.2150 3.78%
富荣福银混合A 1.3868 3.25%
富荣福银混合C 1.3582 3.25%
富荣福康混合A 0.8685 1.90%
富荣福康混合C 0.8557 1.90%
富荣研究优选混合A 1.4385 1.34%
富荣研究优选混合C 1.4212 1.34%
富荣福锦混合A 1.7520 0.99%
富荣福锦混合C 1.7204 0.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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