富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)基金净值查询(003999)
今天最新净值
1.1051
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4396
- 成立日期：2017-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7223亿
- 最近资产：11.98亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：龚克寒 吴敏
近一月,富荣富祥纯债A(003999)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1053 |
1.4398 |
1.1051 |
1.4396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1051 |
1.4396 |
1.1049 |
1.4394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1049 |
1.4394 |
1.1050 |
1.4395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1050 |
1.4395 |
1.1049 |
1.4394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1049 |
1.4394 |
1.1047 |
1.4392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1047 |
1.4392 |
1.1047 |
1.4392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1047 |
1.4392 |
1.1044 |
1.4389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1044 |
1.4389 |
1.1043 |
1.4388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1043 |
1.4388 |
1.1039 |
1.4384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1039 |
1.4384 |
1.1039 |
1.4384 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1039 |
1.4384 |
1.1037 |
1.4382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1037 |
1.4382 |
1.1034 |
1.4379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1034 |
1.4379 |
1.1034 |
1.4379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1034 |
1.4379 |
1.1036 |
1.4381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1036 |
1.4381 |
1.1036 |
1.4381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1036 |
1.4381 |
1.1036 |
1.4381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1036 |
1.4381 |
1.1032 |
1.4377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1032 |
1.4377 |
1.1034 |
1.4379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1034 |
1.4379 |
1.1034 |
1.4379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1034 |
1.4379 |
1.1033 |
1.4378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1033 |
1.4378 |
1.1027 |
1.4372 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
1.1027 |
1.4372 |
1.1020 |
1.4365 |
0.0007 |
0.06% |
