基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)(003999)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1056 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4401
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7223亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派现金0.0501元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0529元
2018-03-06	2018-03-06	2018-03-07	每份派现金0.0230元

基金动态

富荣富祥纯债A “网红债基”富荣中短债A单日跌超12%！这家基金公司什么情况？

就债券型基金业绩表现等方面的问题，《投资时报》向富荣基金发送了沟通函，不过截至发稿未收到回复。
标签：债券净值业绩产品截至基准债券市场关联基金：富荣富祥纯债A 富荣富兴纯债A
富荣富祥纯债A 债市短期缺乏支撑固收类债基发行遇冷

与此同时，虽然散户对债基的认购热情不高，但记者了解到，机构资金已经开始悄然布局债券基金，大举申购绩优债基。
关联基金：富荣富祥纯债A

标签云

富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8839	2.42%
富荣福康混合C	0.8708	2.42%
富荣福银混合A	1.3873	1.81%
富荣福银混合C	1.3586	1.81%
富荣研究优选混合A	1.4467	1.74%
富荣研究优选混合C	1.4293	1.74%
富荣沪深300指数增强A	2.6687	1.58%
富荣沪深300指数增强C	2.6449	1.57%