富荣沪深300指数增强C(富荣福泰混合C)基金净值查询(004789)
今天最新净值
2.6262
-0.0245 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4782
0.0095 0.3867%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6262
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.6053亿
- 最近资产：4.90亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：孟亚强 郎骋成
近一月富荣沪深300指数增强C|富荣福泰混合C基金净值查询
近一月,富荣沪深300指数增强C(004789)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6065 |
2.6065 |
2.6262 |
2.6262 |
-0.0197 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6262 |
2.6262 |
2.6507 |
2.6507 |
-0.0245 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6507 |
2.6507 |
2.6944 |
2.6944 |
-0.0437 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6944 |
2.6944 |
2.6948 |
2.6948 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6948 |
2.6948 |
2.6845 |
2.6845 |
0.0103 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6845 |
2.6845 |
2.6923 |
2.6923 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6923 |
2.6923 |
2.6868 |
2.6868 |
0.0055 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6868 |
2.6868 |
2.6932 |
2.6932 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6932 |
2.6932 |
2.6737 |
2.6737 |
0.0195 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6737 |
2.6737 |
2.7108 |
2.7108 |
-0.0371 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.7108 |
2.7108 |
2.7288 |
2.7288 |
-0.0180 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.7288 |
2.7288 |
2.7077 |
2.7077 |
0.0211 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.7077 |
2.7077 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.7130 |
2.7130 |
2.6715 |
2.6715 |
0.0415 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6715 |
2.6715 |
2.6511 |
2.6511 |
0.0204 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6511 |
2.6511 |
2.6687 |
2.6687 |
-0.0176 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6687 |
2.6687 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0323 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.7010 |
2.7010 |
2.6726 |
2.6726 |
0.0284 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6726 |
2.6726 |
2.6834 |
2.6834 |
-0.0108 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.6834 |
2.6834 |
2.7517 |
2.7517 |
-0.0683 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.7517 |
2.7517 |
2.7496 |
2.7496 |
0.0021 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
004789 |
富荣沪深300指数增强C |
2.7496 |
2.7496 |
2.7022 |
2.7022 |
0.0474 |
1.75% |
