富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债)基金净值查询(006488)

今天最新净值 1.0445 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2257
成立日期：2018-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4826亿
最近资产：30.37亿
基金公司：富荣基金
基金经理：过秀

近一季富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0446	1.2258	1.0445	1.2257	0.0001	0.01%
2026-09-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0445	1.2257	1.0443	1.2255	0.0002	0.02%
2026-09-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0443	1.2255	1.0442	1.2254	0.0001	0.01%
2026-09-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0442	1.2254	1.0443	1.2255	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0443	1.2255	1.0444	1.2256	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0444	1.2256	1.0443	1.2255	0.0001	0.01%
2026-09-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0443	1.2255	1.0444	1.2256	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0444	1.2256	1.0442	1.2254	0.0002	0.02%
2026-09-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0442	1.2254	1.0442	1.2254	0.0000	0.00%
2026-09-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0442	1.2254	1.0438	1.2250	0.0004	0.04%

2026-09-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0438	1.2250	1.0439	1.2251	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0439	1.2251	1.0436	1.2248	0.0003	0.03%
2026-08-31	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0436	1.2248	1.0434	1.2246	0.0002	0.02%
2026-08-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0434	1.2246	1.0433	1.2245	0.0001	0.01%
2026-08-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0433	1.2245	1.0437	1.2249	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0437	1.2249	1.0440	1.2252	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0440	1.2252	1.0442	1.2254	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0442	1.2254	1.0438	1.2250	0.0004	0.04%
2026-08-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0438	1.2250	1.0439	1.2251	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0439	1.2251	1.0439	1.2251	0.0000	0.00%
2026-08-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0439	1.2251	1.0443	1.2255	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0443	1.2255	1.0440	1.2252	0.0003	0.03%
2026-08-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0440	1.2252	1.0437	1.2249	0.0003	0.03%
2026-08-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0437	1.2249	1.0438	1.2250	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0438	1.2250	1.0433	1.2245	0.0005	0.05%

2026-08-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0433	1.2245	1.0434	1.2246	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0434	1.2246	1.0438	1.2250	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0438	1.2250	1.0435	1.2247	0.0003	0.03%
2026-08-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0435	1.2247	1.0432	1.2244	0.0003	0.03%
2026-08-06	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0432	1.2244	1.0430	1.2242	0.0002	0.02%
2026-08-05	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0430	1.2242	1.0430	1.2242	0.0000	0.00%
2026-08-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0430	1.2242	1.0428	1.2240	0.0002	0.02%
2026-08-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0428	1.2240	1.0427	1.2239	0.0001	0.01%
2026-07-31	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0427	1.2239	1.0423	1.2235	0.0004	0.04%
2026-07-30	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0423	1.2235	1.0417	1.2229	0.0006	0.06%
2026-07-29	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0417	1.2229	1.0417	1.2229	0.0000	0.00%
2026-07-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0417	1.2229	1.0417	1.2229	0.0000	0.00%
2026-07-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0417	1.2229	1.0417	1.2229	0.0000	0.00%
2026-07-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0417	1.2229	1.0415	1.2227	0.0002	0.02%
2026-07-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0415	1.2227	1.0416	1.2228	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0416	1.2228	1.0410	1.2222	0.0006	0.06%
2026-07-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0410	1.2222	1.0409	1.2221	0.0001	0.01%
2026-07-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0409	1.2221	1.0410	1.2222	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0410	1.2222	1.0408	1.2220	0.0002	0.02%
2026-07-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0408	1.2220	1.0411	1.2223	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0411	1.2223	1.0410	1.2222	0.0001	0.01%
2026-07-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0410	1.2222	1.0410	1.2222	0.0000	0.00%
2026-07-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0410	1.2222	1.0412	1.2224	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0412	1.2224	1.0412	1.2224	0.0000	0.00%
2026-07-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0412	1.2224	1.0413	1.2225	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0413	1.2225	1.0411	1.2223	0.0002	0.02%
2026-07-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0411	1.2223	1.0411	1.2223	0.0000	0.00%
2026-07-06	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0411	1.2223	1.0407	1.2219	0.0004	0.04%
2026-07-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0407	1.2219	1.0407	1.2219	0.0000	0.00%
2026-07-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0407	1.2219	1.0406	1.2218	0.0001	0.01%
2026-07-01	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0406	1.2218	1.0413	1.2225	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0413	1.2225	1.0419	1.2231	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0419	1.2231	1.0412	1.2224	0.0007	0.07%
2026-06-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0412	1.2224	1.0410	1.2222	0.0002	0.02%
2026-06-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0410	1.2222	1.0404	1.2216	0.0006	0.06%
2026-06-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0404	1.2216	1.0403	1.2215	0.0001	0.01%
2026-06-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0403	1.2215	1.0405	1.2217	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0405	1.2217	1.0405	1.2217	0.0000	0.00%
2026-06-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0405	1.2217	1.0402	1.2214	0.0003	0.03%
2026-06-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0402	1.2214	1.0398	1.2210	0.0004	0.04%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣信息技术混合C	1.1915	3.79%
富荣信息技术混合A	1.2150	3.78%
富荣福银混合A	1.3868	3.25%
富荣福银混合C	1.3582	3.25%
富荣福康混合A	0.8685	1.90%
富荣福康混合C	0.8557	1.90%
富荣研究优选混合A	1.4385	1.34%
富荣研究优选混合C	1.4212	1.34%
富荣福锦混合A	1.7520	0.99%
富荣福锦混合C	1.7204	0.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%