| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 每份派现金0.3482元 |
| 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 每份派现金0.3940元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2190 | 0.33% |
| 富荣信息技术混合C | 1.1953 | 0.32% |
| 富荣中短债债券A | 0.9895 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债C | 1.0874 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债A | 1.1057 | 0.01% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0447 | 0.01% |