富荣价值精选混合A基金净值查询(006109)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5622
0.0018 0.3218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2901
- 成立日期：2018-08-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6980亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：黄祥斌 陈政龙
近一月,富荣价值精选混合A(006109)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
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1.2901 |
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| 2026-09-14 |
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富荣价值精选混合A |
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| 2026-09-11 |
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富荣价值精选混合A |
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| 2026-09-10 |
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富荣价值精选混合A |
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0.5479 |
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| 2026-09-09 |
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富荣价值精选混合A |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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富荣价值精选混合A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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富荣价值精选混合A |
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| 2026-09-01 |
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富荣价值精选混合A |
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0.5479 |
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| 2026-08-31 |
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富荣价值精选混合A |
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| 2026-08-28 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
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0.5479 |
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| 2026-08-27 |
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富荣价值精选混合A |
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| 2026-08-26 |
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富荣价值精选混合A |
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0.5479 |
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| 2026-08-25 |
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富荣价值精选混合A |
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0.5479 |
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| 2026-08-24 |
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富荣价值精选混合A |
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0.5479 |
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| 2026-08-21 |
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富荣价值精选混合A |
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0.5479 |
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| 2026-08-20 |
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富荣价值精选混合A |
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0.5479 |
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| 2026-08-19 |
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富荣价值精选混合A |
0.5479 |
1.2901 |
0.5479 |
1.2901 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
0.5479 |
1.2901 |
0.5479 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
0.5479 |
1.2901 |
0.5479 |
1.2901 |
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