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富荣富兴纯债A(富荣富兴纯债)基金净值查询(004441)

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今天最新净值 1.2676 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4015
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9443亿
最近资产：1.18亿
基金公司：富荣基金
基金经理：过秀

近一月富荣富兴纯债A|富荣富兴纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富荣富兴纯债A(004441)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004441	富荣富兴纯债A	1.2688	1.4027	1.2676	1.4015	0.0012	0.09%
2026-09-14	004441	富荣富兴纯债A	1.2676	1.4015	1.2692	1.4031	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	004441	富荣富兴纯债A	1.2692	1.4031	1.2725	1.4064	-0.0033	-0.26%
2026-09-10	004441	富荣富兴纯债A	1.2725	1.4064	1.2741	1.4080	-0.0016	-0.13%
2026-09-09	004441	富荣富兴纯债A	1.2741	1.4080	1.2735	1.4074	0.0006	0.05%
2026-09-08	004441	富荣富兴纯债A	1.2735	1.4074	1.2746	1.4085	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	004441	富荣富兴纯债A	1.2746	1.4085	1.2737	1.4076	0.0009	0.07%
2026-09-04	004441	富荣富兴纯债A	1.2737	1.4076	1.2734	1.4073	0.0003	0.02%
2026-09-03	004441	富荣富兴纯债A	1.2734	1.4073	1.2694	1.4033	0.0040	0.32%
2026-09-02	004441	富荣富兴纯债A	1.2694	1.4033	1.2719	1.4058	-0.0025	-0.20%

2026-09-01	004441	富荣富兴纯债A	1.2719	1.4058	1.2685	1.4024	0.0034	0.27%
2026-08-31	004441	富荣富兴纯债A	1.2685	1.4024	1.2671	1.4010	0.0014	0.11%
2026-08-28	004441	富荣富兴纯债A	1.2671	1.4010	1.2677	1.4016	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	004441	富荣富兴纯债A	1.2677	1.4016	1.2727	1.4066	-0.0050	-0.39%
2026-08-26	004441	富荣富兴纯债A	1.2727	1.4066	1.2753	1.4092	-0.0026	-0.20%
2026-08-25	004441	富荣富兴纯债A	1.2753	1.4092	1.2765	1.4104	-0.0012	-0.09%
2026-08-24	004441	富荣富兴纯债A	1.2765	1.4104	1.2722	1.4061	0.0043	0.34%
2026-08-21	004441	富荣富兴纯债A	1.2722	1.4061	1.2732	1.4071	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	004441	富荣富兴纯债A	1.2732	1.4071	1.2740	1.4079	-0.0008	-0.06%
2026-08-19	004441	富荣富兴纯债A	1.2740	1.4079	1.2784	1.4123	-0.0044	-0.34%
2026-08-18	004441	富荣富兴纯债A	1.2784	1.4123	1.2767	1.4106	0.0017	0.13%
2026-08-17	004441	富荣富兴纯债A	1.2767	1.4106	1.2783	1.4122	-0.0016	-0.13%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣信息技术混合A	1.2150	3.93%
富荣信息技术混合C	1.1915	3.93%
富荣福银混合A	1.3868	3.36%
富荣福银混合C	1.3582	3.36%
富荣福康混合A	0.8685	1.94%
富荣福康混合C	0.8557	1.94%
富荣研究优选混合A	1.4385	1.36%
富荣研究优选混合C	1.4212	1.36%
富荣福锦混合A	1.7520	1.00%
富荣福锦混合C	1.7204	1.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%