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方正富邦添利纯债C基金净值查询(007312)

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今天最新净值 1.0381 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2274
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吕拙愚

近一月方正富邦添利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦添利纯债C(007312)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007312	方正富邦添利纯债C	1.0383	1.2276	1.0381	1.2274	0.0002	0.02%
2026-09-14	007312	方正富邦添利纯债C	1.0381	1.2274	1.0375	1.2268	0.0006	0.06%
2026-09-11	007312	方正富邦添利纯债C	1.0375	1.2268	1.0375	1.2268	0.0000	0.00%
2026-09-10	007312	方正富邦添利纯债C	1.0375	1.2268	1.0374	1.2267	0.0001	0.01%
2026-09-09	007312	方正富邦添利纯债C	1.0374	1.2267	1.0372	1.2265	0.0002	0.02%
2026-09-08	007312	方正富邦添利纯债C	1.0372	1.2265	1.0372	1.2265	0.0000	0.00%
2026-09-07	007312	方正富邦添利纯债C	1.0372	1.2265	1.0369	1.2262	0.0003	0.03%
2026-09-04	007312	方正富邦添利纯债C	1.0369	1.2262	1.0367	1.2260	0.0002	0.02%
2026-09-03	007312	方正富邦添利纯债C	1.0367	1.2260	1.0366	1.2259	0.0001	0.01%
2026-09-02	007312	方正富邦添利纯债C	1.0366	1.2259	1.0365	1.2258	0.0001	0.01%

2026-09-01	007312	方正富邦添利纯债C	1.0365	1.2258	1.0363	1.2256	0.0002	0.02%
2026-08-31	007312	方正富邦添利纯债C	1.0363	1.2256	1.0363	1.2256	0.0000	0.00%
2026-08-28	007312	方正富邦添利纯债C	1.0363	1.2256	1.0362	1.2255	0.0001	0.01%
2026-08-27	007312	方正富邦添利纯债C	1.0362	1.2255	1.0362	1.2255	0.0000	0.00%
2026-08-26	007312	方正富邦添利纯债C	1.0362	1.2255	1.0362	1.2255	0.0000	0.00%
2026-08-25	007312	方正富邦添利纯债C	1.0362	1.2255	1.0361	1.2254	0.0001	0.01%
2026-08-24	007312	方正富邦添利纯债C	1.0361	1.2254	1.0359	1.2252	0.0002	0.02%
2026-08-21	007312	方正富邦添利纯债C	1.0359	1.2252	1.0359	1.2252	0.0000	0.00%
2026-08-20	007312	方正富邦添利纯债C	1.0359	1.2252	1.0358	1.2251	0.0001	0.01%
2026-08-19	007312	方正富邦添利纯债C	1.0358	1.2251	1.0355	1.2248	0.0003	0.03%
2026-08-18	007312	方正富邦添利纯债C	1.0355	1.2248	1.0353	1.2246	0.0002	0.02%
2026-08-17	007312	方正富邦添利纯债C	1.0353	1.2246	1.0351	1.2244	0.0002	0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%