方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询(019227)
今天最新净值
1.5356
-0.0081 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0641
0.0023 0.2142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5356
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.6037亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：乔培涛
近一月,方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5441 |
1.5441 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5356 |
1.5356 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5437 |
1.5437 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0174 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5611 |
1.5611 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5710 |
1.5710 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5682 |
1.5682 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5764 |
1.5764 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0702 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5062 |
1.5062 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0493 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5555 |
1.5555 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5475 |
1.5475 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0169 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5644 |
1.5644 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0419 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.6063 |
1.6063 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0231 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5832 |
1.5832 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0264 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.6096 |
1.6096 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0791 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5305 |
1.5305 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5350 |
1.5350 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5391 |
1.5391 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0379 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5770 |
1.5770 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0109 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5661 |
1.5661 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0427 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5234 |
1.5234 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.1382 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.6616 |
1.6616 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.6662 |
1.6662 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0829 |
5.24% |
