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方正富邦金立方一年持有期混合D - 基金主页(代码:019227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6236 0.0795 5.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 0.0023 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6236
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.6037亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	63.82%	3.35%	2.55%	16.25%	63.32%	150.67%	110.91%	33.77%
同类排名	97/4982	219/5419	243/5423	130/5376	182/4741	444/4208	347/3661	-

方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6204	-0.20%
2026-09-16	1.6236	5.15%
2026-09-15	1.5441	0.55%
2026-09-14	1.5356	-0.52%
2026-09-11	1.5437	-1.11%
2026-09-10	1.5611	-0.63%

方正富邦金立方一年持有期混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.24%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.07%	-1.45%
002738	中矿资源	0.0000	3.84%	-2.36%
603659	璞泰来	0.0000	3.72%	1.33%
002415	海康威视	0.0000	3.09%	0.90%
603026	石大胜华	0.0000	3.05%	3.76%
300850	新强联	0.0000	2.97%	-1.03%
300012	华测检测	0.0000	2.74%	1.16%
002049	紫光国微	0.0000	2.61%	1.38%
688041	海光信息	0.0000	2.61%	3.01%

方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)基金档案

基金代码	019227	基金简称	方正富邦金立方一年持有期混合D	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-05	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔培涛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	7.6037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%