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方正富邦恒信双利债券A - 基金主页(代码:026705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9859 0.0013 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9859
成立日期：2026-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成吴佩珊张艺曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	0.04%	-1.37%	-	-	-	-
同类排名		521/1760	292/1766	1155/1724				-

方正富邦恒信双利债券A(026705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9872	0.13%
2026-09-15	0.9859	0.13%
2026-09-14	0.9846	0.04%
2026-09-11	0.9842	-0.27%
2026-09-10	0.9869	-0.12%
2026-09-09	0.9881	0.05%

方正富邦恒信双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.69%	3.07%
603005	晶方科技	0.0000	0.66%	1.42%
301511	德福科技	0.0000	0.58%	8.27%
002429	兆驰股份	0.0000	0.37%	2.84%

方正富邦恒信双利债券A(026705)基金档案

基金代码	026705	基金简称	方正富邦恒信双利债券A	基金全称
发行日期	2026-03-17~2026-03-25	成立日期	2026-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	区德成吴佩珊张艺曦	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%