基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦汇福一年定开混合C(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C) - 基金主页(代码:011502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1893 0.0060 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8694 0.0002 0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1893
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：1.80亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.87%	3.11%	2.58%	17.81%	34.05%	61.30%	39.45%	-10.35%
同类排名	144/2282	104/2314	94/2307	26/2292	250/2265	810/2173	710/2101	-

方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2507	5.16%
2026-09-15	1.1893	0.51%
2026-09-14	1.1833	-0.69%
2026-09-11	1.1915	-1.10%
2026-09-10	1.2048	-0.68%
2026-09-09	1.2130	0.30%

方正富邦汇福一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.13%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.84%	-1.45%
603659	璞泰来	0.0000	2.89%	1.33%
002738	中矿资源	0.0000	2.85%	-2.36%
300850	新强联	0.0000	2.81%	-1.03%
002415	海康威视	0.0000	2.38%	0.90%
002049	紫光国微	0.0000	2.33%	1.38%
688041	海光信息	0.0000	2.33%	3.01%
603026	石大胜华	0.0000	2.25%	3.76%
600686	金龙汽车	0.0000	2.19%	9.18%

方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金档案

基金代码	011502	基金简称	方正富邦汇福一年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-19	成立日期	2021-03-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	崔建波	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	1.80亿	最近份额	2.0725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%