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方正富邦金立方一年持有期混合A - 基金主页(代码:019226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9313 -0.0102 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3394 0.0029 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9313
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0233亿
最近资产：6.01亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	54.74%	-2.59%	-3.02%	12.66%	55.17%	136.19%	98.04%	34.84%
同类排名	120/4984	3118/5415	2021/5423	194/5360	204/4727	500/4210	398/3662	-

方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9419	0.55%
2026-09-14	1.9313	-0.53%
2026-09-11	1.9415	-1.12%
2026-09-10	1.9634	-0.63%
2026-09-09	1.9758	0.18%
2026-09-08	1.9723	-0.52%

方正富邦金立方一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.24%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.07%	-1.45%
002738	中矿资源	0.0000	3.84%	-2.36%
603659	璞泰来	0.0000	3.72%	1.33%
002415	海康威视	0.0000	3.09%	0.90%
603026	石大胜华	0.0000	3.05%	3.76%
300850	新强联	0.0000	2.97%	-1.03%
300012	华测检测	0.0000	2.74%	1.16%
002049	紫光国微	0.0000	2.61%	1.38%
688041	海光信息	0.0000	2.61%	3.01%

方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金档案

基金代码	019226	基金简称	方正富邦金立方一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-05	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔培涛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	6.01亿	最近份额	6.0233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%