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方正富邦金立方一年持有期混合E - 基金主页(代码:019228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1926 0.0066 0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8219 0.0018 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1926
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8444亿
最近资产：5.55亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	55.79%	-1.54%	-2.47%	11.62%	56.04%	138.42%	100.57%	33.76%
同类排名	118/4982	1211/5419	1485/5423	183/5358	208/4733	485/4208	382/3661	-

方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2540	5.15%
2026-09-15	1.1926	0.56%
2026-09-14	1.1860	-0.53%
2026-09-11	1.1923	-1.11%
2026-09-10	1.2057	-0.63%
2026-09-09	1.2133	0.17%

方正富邦金立方一年持有期混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.24%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.07%	-1.45%
002738	中矿资源	0.0000	3.84%	-2.36%
603659	璞泰来	0.0000	3.72%	1.33%
002415	海康威视	0.0000	3.09%	0.90%
603026	石大胜华	0.0000	3.05%	3.76%
300850	新强联	0.0000	2.97%	-1.03%
300012	华测检测	0.0000	2.74%	1.16%
002049	紫光国微	0.0000	2.61%	1.38%
688041	海光信息	0.0000	2.61%	3.01%

方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)基金档案

基金代码	019228	基金简称	方正富邦金立方一年持有期混合E	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-05	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔培涛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	5.55亿元	最近份额	9.8444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	4.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%