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方正富邦金立方一年持有期混合E基金盘中实时估值(019228)

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今天最新净值 1.1860 -0.0063 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1860
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8444亿
最近资产：5.55亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

方正富邦金立方一年持有期混合E基金019228重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	5.24%	-1.24%	-0.0650%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.07%	-1.45%	-0.0735%
002738	中矿资源	0.0000	3.84%	-2.36%	-0.0906%
603659	璞泰来	0.0000	3.72%	1.33%	0.0495%
002415	海康威视	0.0000	3.09%	0.90%	0.0278%
603026	石大胜华	0.0000	3.05%	3.76%	0.1147%
300850	新强联	0.0000	2.97%	-1.03%	-0.0306%
300012	华测检测	0.0000	2.74%	1.16%	0.0318%
002049	紫光国微	0.0000	2.61%	1.38%	0.0360%
688041	海光信息	0.0000	2.61%	3.01%	0.0786%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.94%		0.0787%		92.73%

方正富邦金立方一年持有期混合E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.56%	0.51%
2026-09-14	-0.53%	0.51%
2026-09-11	-1.11%	0.51%
2026-09-10	-0.63%	0.51%
2026-09-09	0.17%	0.51%
2026-09-08	-0.52%	0.51%
2026-09-07	4.66%	0.51%
2026-09-04	-3.28%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦金立方一年持有期混合E基金019228实时估值图

方正富邦金立方一年持有期混合E基金019228实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%