方正富邦汇福一年定开混合C(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C)基金净值查询(011502)

今天最新净值 1.1893 0.0060 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8694 0.0002 0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1893
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：1.80亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一季方正富邦汇福一年定开混合C|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金累计收益率17.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2507	1.2507	1.1893	1.1893	0.0614	5.16%
2026-09-15	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1893	1.1893	1.1833	1.1833	0.0060	0.51%
2026-09-14	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1833	1.1833	1.1915	1.1915	-0.0082	-0.69%
2026-09-11	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1915	1.1915	1.2048	1.2048	-0.0133	-1.10%
2026-09-10	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2048	1.2048	1.2130	1.2130	-0.0082	-0.68%
2026-09-09	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2130	1.2130	1.2094	1.2094	0.0036	0.30%
2026-09-08	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2094	1.2094	1.2150	1.2150	-0.0056	-0.46%
2026-09-07	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2150	1.2150	1.1598	1.1598	0.0552	4.76%
2026-09-04	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1598	1.1598	1.1988	1.1988	-0.0390	-3.36%
2026-09-03	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1988	1.1988	1.1912	1.1912	0.0076	0.64%

2026-09-02	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1912	1.1912	1.2050	1.2050	-0.0138	-1.15%
2026-09-01	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2050	1.2050	1.2392	1.2392	-0.0342	-2.84%
2026-08-31	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2392	1.2392	1.2204	1.2204	0.0188	1.54%
2026-08-28	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2204	1.2204	1.2402	1.2402	-0.0198	-1.62%
2026-08-27	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2402	1.2402	1.1753	1.1753	0.0649	5.52%
2026-08-26	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1753	1.1753	1.1790	1.1790	-0.0037	-0.31%
2026-08-25	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1790	1.1790	1.1834	1.1834	-0.0044	-0.37%
2026-08-24	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1834	1.1834	1.2151	1.2151	-0.0317	-2.61%
2026-08-21	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2151	1.2151	1.2056	1.2056	0.0095	0.79%
2026-08-20	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2056	1.2056	1.1717	1.1717	0.0339	2.89%
2026-08-19	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1717	1.1717	1.2819	1.2819	-0.1102	-9.41%
2026-08-18	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2819	1.2819	1.2847	1.2847	-0.0028	-0.22%
2026-08-17	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2847	1.2847	1.2192	1.2192	0.0655	5.37%
2026-08-14	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2192	1.2192	1.1772	1.1772	0.0420	3.57%
2026-08-13	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1772	1.1772	1.1869	1.1869	-0.0097	-0.82%

2026-08-12	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1869	1.1869	1.1474	1.1474	0.0395	3.44%
2026-08-11	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1474	1.1474	1.1572	1.1572	-0.0098	-0.85%
2026-08-10	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1572	1.1572	1.1716	1.1716	-0.0144	-1.24%
2026-08-07	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1716	1.1716	1.1265	1.1265	0.0451	4.00%
2026-08-06	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1265	1.1265	1.1027	1.1027	0.0238	2.16%
2026-08-05	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.1027	1.1027	1.0612	1.0612	0.0415	3.91%
2026-08-04	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0612	1.0612	1.0196	1.0196	0.0416	4.08%
2026-08-03	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0196	1.0196	1.0186	1.0186	0.0010	0.10%
2026-07-31	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0186	1.0186	1.0198	1.0198	-0.0012	-0.12%
2026-07-30	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0198	1.0198	1.0211	1.0211	-0.0013	-0.13%
2026-07-29	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0211	1.0211	1.0088	1.0088	0.0123	1.22%
2026-07-28	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0088	1.0088	1.0131	1.0131	-0.0043	-0.42%
2026-07-27	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0131	1.0131	0.9947	0.9947	0.0184	1.85%
2026-07-24	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9947	0.9947	1.0130	1.0130	-0.0183	-1.81%
2026-07-23	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0130	1.0130	0.9918	0.9918	0.0212	2.14%
2026-07-22	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9918	0.9918	0.9924	0.9924	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9924	0.9924	0.9771	0.9771	0.0153	1.57%
2026-07-20	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9771	0.9771	0.9729	0.9729	0.0042	0.43%
2026-07-17	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9729	0.9729	0.9923	0.9923	-0.0194	-1.96%
2026-07-16	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9923	0.9923	0.9985	0.9985	-0.0062	-0.62%
2026-07-15	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9985	0.9985	0.9997	0.9997	-0.0012	-0.12%
2026-07-14	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9997	0.9997	0.9900	0.9900	0.0097	0.98%
2026-07-13	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.9900	0.9900	1.0102	1.0102	-0.0202	-2.00%
2026-07-10	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0102	1.0102	1.0167	1.0167	-0.0065	-0.64%
2026-07-09	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0167	1.0167	1.0169	1.0169	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0169	1.0169	1.0376	1.0376	-0.0207	-1.99%
2026-07-07	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0376	1.0376	1.0428	1.0428	-0.0052	-0.50%
2026-07-06	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0428	1.0428	1.0466	1.0466	-0.0038	-0.36%
2026-07-03	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0466	1.0466	1.0443	1.0443	0.0023	0.22%
2026-07-02	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0443	1.0443	1.0548	1.0548	-0.0105	-1.00%
2026-07-01	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0548	1.0548	1.0515	1.0515	0.0033	0.31%
2026-06-30	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0515	1.0515	1.0383	1.0383	0.0132	1.27%
2026-06-29	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0383	1.0383	1.0296	1.0296	0.0087	0.84%
2026-06-26	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0296	1.0296	1.0625	1.0625	-0.0329	-3.10%
2026-06-25	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0625	1.0625	1.0613	1.0613	0.0012	0.11%
2026-06-24	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0616	1.0616	1.0631	1.0631	-0.0015	-0.14%
2026-06-22	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0631	1.0631	1.0612	1.0612	0.0019	0.18%
2026-06-18	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0612	1.0612	1.0621	1.0621	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%