方正富邦趋势领航混合C基金净值查询(012914)

今天最新净值 0.9877 -0.0110 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8718 0.0005 0.0543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9877
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.4683亿
最近资产：5.39亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一月方正富邦趋势领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦趋势领航混合C(012914)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.9919	0.9877	0.9877	0.0042	0.43%
2026-09-14	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9877	0.9877	0.9987	0.9987	-0.0110	-1.10%
2026-09-11	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9987	0.9987	1.0056	1.0056	-0.0069	-0.69%
2026-09-10	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0056	1.0056	1.0112	1.0112	-0.0056	-0.55%
2026-09-09	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0112	1.0112	1.0104	1.0104	0.0008	0.08%
2026-09-08	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0104	1.0104	1.0161	1.0161	-0.0057	-0.56%
2026-09-07	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0161	1.0161	0.9494	0.9494	0.0667	7.03%
2026-09-04	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9494	0.9494	0.9773	0.9773	-0.0279	-2.94%
2026-09-03	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9773	0.9773	0.9774	0.9774	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9774	0.9774	0.9914	0.9914	-0.0140	-1.41%

2026-09-01	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9914	0.9914	1.0228	1.0228	-0.0314	-3.17%
2026-08-31	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0228	1.0228	1.0128	1.0128	0.0100	0.99%
2026-08-28	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0128	1.0128	1.0372	1.0372	-0.0244	-2.41%
2026-08-27	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0372	1.0372	0.9894	0.9894	0.0478	4.83%
2026-08-26	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9894	0.9894	0.9821	0.9821	0.0073	0.74%
2026-08-25	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9821	0.9821	0.9887	0.9887	-0.0066	-0.67%
2026-08-24	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9887	0.9887	1.0191	1.0191	-0.0304	-2.98%
2026-08-21	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0191	1.0191	1.0028	1.0028	0.0163	1.63%
2026-08-20	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0028	1.0028	0.9806	0.9806	0.0222	2.26%
2026-08-19	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9806	0.9806	1.0662	1.0662	-0.0856	-8.73%
2026-08-18	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0662	1.0662	1.0687	1.0687	-0.0025	-0.23%
2026-08-17	012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0687	1.0687	1.0129	1.0129	0.0558	5.51%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%