方正富邦恒信双利债券A基金净值查询(026705)

今天最新净值 0.9846 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：2026-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成吴佩珊张艺曦

近一月方正富邦恒信双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦恒信双利债券A(026705)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9859	0.9859	0.9846	0.9846	0.0013	0.13%
2026-09-14	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9846	0.9846	0.9842	0.9842	0.0004	0.04%
2026-09-11	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9842	0.9842	0.9869	0.9869	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9869	0.9869	0.9881	0.9881	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9881	0.9881	0.9876	0.9876	0.0005	0.05%
2026-09-08	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9876	0.9876	0.9868	0.9868	0.0008	0.08%
2026-09-07	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9868	0.9868	0.9858	0.9858	0.0010	0.10%
2026-09-04	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9858	0.9858	0.9863	0.9863	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9863	0.9863	0.9850	0.9850	0.0013	0.13%
2026-09-02	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9850	0.9850	0.9858	0.9858	-0.0008	-0.08%

2026-09-01	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9858	0.9858	0.9854	0.9854	0.0004	0.04%
2026-08-31	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9854	0.9854	0.9840	0.9840	0.0014	0.14%
2026-08-28	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9840	0.9840	0.9846	0.9846	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9846	0.9846	0.9840	0.9840	0.0006	0.06%
2026-08-26	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9840	0.9840	0.9844	0.9844	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9844	0.9844	0.9839	0.9839	0.0005	0.05%
2026-08-24	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9839	0.9839	0.9840	0.9840	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9840	0.9840	0.9839	0.9839	0.0001	0.01%
2026-08-20	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9839	0.9839	0.9846	0.9846	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9846	0.9846	0.9884	0.9884	-0.0038	-0.38%
2026-08-18	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9884	0.9884	0.9890	0.9890	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026705	方正富邦恒信双利债券A	0.9890	0.9890	0.9868	0.9868	0.0022	0.22%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
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民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
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