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方正富邦恒信双利债券A基金净值查询(026705)

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近一年方正富邦恒信双利债券A基金净值查询
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近一年,方正富邦恒信双利债券A(026705)基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9859 0.9859 0.9846 0.9846 0.0013 0.13%
2026-09-14 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2026-09-11 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9842 0.9842 0.9869 0.9869 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9869 0.9869 0.9881 0.9881 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2026-09-08 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9876 0.9876 0.9868 0.9868 0.0008 0.08%
2026-09-07 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9868 0.9868 0.9858 0.9858 0.0010 0.10%
2026-09-04 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9858 0.9858 0.9863 0.9863 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9863 0.9863 0.9850 0.9850 0.0013 0.13%
2026-09-02 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9850 0.9850 0.9858 0.9858 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9858 0.9858 0.9854 0.9854 0.0004 0.04%
2026-08-31 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9854 0.9854 0.9840 0.9840 0.0014 0.14%
2026-08-28 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9846 0.9846 0.9840 0.9840 0.0006 0.06%
2026-08-26 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9840 0.9840 0.9844 0.9844 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9844 0.9844 0.9839 0.9839 0.0005 0.05%
2026-08-24 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2026-08-20 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9846 0.9846 0.9884 0.9884 -0.0038 -0.38%
2026-08-18 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9884 0.9884 0.9890 0.9890 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9890 0.9890 0.9868 0.9868 0.0022 0.22%
2026-08-14 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9870 0.9870 0.9867 0.9867 0.0003 0.03%
2026-08-11 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9867 0.9867 0.9870 0.9870 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9870 0.9870 0.9866 0.9866 0.0004 0.04%
2026-08-07 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
2026-08-06 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2026-08-05 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9858 0.9858 0.9853 0.9853 0.0005 0.05%
2026-08-04 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9853 0.9853 0.9850 0.9850 0.0003 0.03%
2026-08-03 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9850 0.9850 0.9856 0.9856 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9856 0.9856 0.9851 0.9851 0.0005 0.05%
2026-07-30 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9851 0.9851 0.9880 0.9880 -0.0029 -0.29%
2026-07-29 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2026-07-28 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9877 0.9877 0.9911 0.9911 -0.0034 -0.34%
2026-07-27 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9911 0.9911 0.9890 0.9890 0.0021 0.21%
2026-07-24 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9890 0.9890 0.9917 0.9917 -0.0027 -0.27%
2026-07-23 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9917 0.9917 0.9932 0.9932 -0.0015 -0.15%
2026-07-22 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9932 0.9932 0.9938 0.9938 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9938 0.9938 0.9902 0.9902 0.0036 0.36%
2026-07-20 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9902 0.9902 0.9919 0.9919 -0.0017 -0.17%
2026-07-17 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9919 0.9919 0.9946 0.9946 -0.0027 -0.27%
2026-07-16 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9946 0.9946 0.9966 0.9966 -0.0020 -0.20%
2026-07-15 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9966 0.9966 0.9976 0.9976 -0.0010 -0.10%
2026-07-14 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9976 0.9976 0.9961 0.9961 0.0015 0.15%
2026-07-13 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9961 0.9961 0.9987 0.9987 -0.0026 -0.26%
2026-07-10 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9987 0.9987 1.0001 1.0001 -0.0014 -0.14%
2026-07-09 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0001 1.0001 0.9982 0.9982 0.0019 0.19%
2026-07-08 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9982 0.9982 0.9995 0.9995 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9995 0.9995 1.0004 1.0004 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0004 1.0004 1.0015 1.0015 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-07-02 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0014 1.0014 1.0035 1.0035 -0.0021 -0.21%
2026-07-01 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0036 1.0036 1.0022 1.0022 0.0014 0.14%
2026-06-29 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2026-06-26 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0035 1.0035 1.0023 1.0023 0.0012 0.12%
2026-06-24 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2026-06-23 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0016 1.0016 1.0037 1.0037 -0.0021 -0.21%
2026-06-22 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0037 1.0037 1.0025 1.0025 0.0012 0.12%
2026-06-18 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2026-06-17 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0020 1.0020 1.0009 1.0009 0.0011 0.11%
2026-06-16 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2026-06-15 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0002 1.0002 0.9975 0.9975 0.0027 0.27%
2026-06-12 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06%
2026-06-11 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9977 0.9977 0.9993 0.9993 -0.0016 -0.16%
2026-06-09 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9993 0.9993 0.9973 0.9973 0.0020 0.20%
2026-06-08 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2026-06-05 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9999 0.9999 1.0013 1.0013 -0.0014 -0.14%
2026-06-04 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
2026-06-02 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0008 1.0008 0.9998 0.9998 0.0010 0.10%
2026-06-01 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9998 0.9998 1.0008 1.0008 -0.0010 -0.10%
2026-05-29 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0008 1.0008 1.0021 1.0021 -0.0013 -0.13%
2026-05-28 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2026-05-27 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2026-05-25 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0023 1.0023 1.0008 1.0008 0.0015 0.15%
2026-05-22 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0008 1.0008 0.9995 0.9995 0.0013 0.13%
2026-05-21 026705 方正富邦恒信双利债券A 0.9995 0.9995 1.0013 1.0013 -0.0018 -0.18%
2026-05-20 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2026-05-19 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2026-05-18 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0006 1.0006 1.0021 1.0021 -0.0015 -0.15%
2026-05-14 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0021 1.0021 1.0040 1.0040 -0.0019 -0.19%
2026-05-13 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0040 1.0040 1.0027 1.0027 0.0013 0.13%
2026-05-12 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17%
2026-05-08 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
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2026-04-29 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-04-28 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0007 1.0007 1.0020 1.0020 -0.0013 -0.13%
2026-04-27 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-04-24 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2026-04-23 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-04-22 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2026-04-21 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2026-04-20 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-04-17 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2026-04-10 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2026-03-27 026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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