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方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:015514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0435 0.0088 0.8523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0171
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波郑森峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.29%	-2.89%	15.52%	-12.34%	24.03%	9.22%	4.50%
同类排名	2224/4981	1717/5421	1128/5424	168/5380	3761/4741	3449/4207	2716/3662	-

方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0204	0.32%
2026-09-16	1.0171	-0.04%
2026-09-15	1.0175	-0.58%
2026-09-14	1.0234	1.65%
2026-09-11	1.0068	-1.05%
2026-09-10	1.0175	-1.76%

方正富邦鑫诚12个月持有混合A基金动态

方正富邦鑫诚12个月持有混合A 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证A100ETF

方正富邦鑫诚12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688212	澳华内镜	0.0000	6.80%	2.94%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.51%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	6.30%	0.46%
603259	药明康德	0.0000	6.30%	6.71%
01093	石药集团	0.0000	4.76%	0.60%
01530	三生制药	0.0000	4.59%	3.54%
600557	康缘药业	0.0000	4.13%	1.20%
603658	安图生物	0.0000	4.08%	1.16%
01801	信达生物	0.0000	3.89%	5.10%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.87%	1.56%

方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金档案

基金代码	015514	基金简称	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-04~2022-08-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔建波郑森峰	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.90亿	最近份额	0.9230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%