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方正富邦锦利3个月定开债券 - 基金主页(代码:020067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0416 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.6381亿
最近资产：33.85亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：朱柏蓉区德成吴佩珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.02%	0.09%	0.72%	2.36%	3.81%	-	3.65%
同类排名	1463/2487	1166/2517	1704/2514	786/2501	1318/2453	1570/2167		-

方正富邦锦利3个月定开债券(020067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0418	0.02%
2026-09-14	1.0416	0.02%
2026-09-11	1.0414	-0.02%
2026-09-10	1.0416	-0.01%
2026-09-09	1.0417	0.01%
2026-09-08	1.0416	0.01%

方正富邦锦利3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0090元

方正富邦锦利3个月定开债券(020067)基金档案

基金代码	020067	基金简称	方正富邦锦利3个月定开债券	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-05-22	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱柏蓉区德成吴佩珊	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	33.85亿	最近份额	33.6381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%